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华兴源创(688001)现金流量表图
华兴源创(688001)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145871.48108525.0352130.25237194.75158483.53
收到的税费返还(万元)8364.486152.631685.062432.572536.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2562.221133.67479.855631.913495.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)156798.17115811.3354295.17245259.24164515.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78724.5559306.2133846.51131685.5894460.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59049.9246033.8513140.3658625.6146480.70
支付的各项税费(万元)7586.833619.445222.8612643.2910728.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8869.314607.262759.0414377.7811277.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)154230.61113566.7554968.78217332.26162946.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2567.562244.58-673.6127926.981569.53
收回投资收到的现金(万元)95946.2190897.9969928.00321145.80256690.05
取得投资收益收到的现金(万元)1778.311742.17143.661057.061314.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.1544.274.60121.8929.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1863.601112.64--1414.901306.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)99647.2893797.0670076.26323739.64259340.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42759.6723519.2912514.4836740.4126914.50
投资支付的现金(万元)86528.0081278.0071978.00270799.80800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5000.00221599.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)129287.67104797.2984492.48312540.21249314.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29640.39-11000.22-14416.2211199.4410026.29
吸收投资收到的现金(万元)2713.46----2383.962388.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.003000.003000.0011000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)10713.463000.003000.0013383.967388.68
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.003000.6813890.277890.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13220.3813209.26--9739.909478.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1899.62828.22232.543750.53976.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)18120.0017037.483233.2127380.7018345.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7406.54-14037.48-233.21-13996.74-10957.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1857.332223.39-452.164114.635625.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-32622.05-20569.73-15775.2129244.316263.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140924.24140924.24140924.24111679.94111679.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)108302.19120354.51125149.04140924.24117943.78
净利润(万元)--13047.76--33103.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1219.00--3680.24--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1407.48--2977.97--
长期待摊费用摊销(万元)--133.21--315.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.25--15.72--
固定资产报废损失(万元)--19.84--6.17--
公允价值变动损失(万元)---81.63---326.92--
财务费用(万元)---1634.33---2578.83--
投资损失(万元)---1463.45---878.64--
递延所得税资产减少(万元)---364.16---197.05--
递延所得税负债增加(万元)---135.84---320.74--
存货的减少(万元)---8140.37---6408.54--
经营性应收项目的减少(万元)--5026.77---21836.24--
经营性应付项目的增加(万元)---11386.43--11253.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2244.58--27926.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120354.51--140924.24--
减:现金的期初余额(万元)--140924.24--111679.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20569.73--29244.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--449.36--1449.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--738.34--1406.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282022-10-30
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