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微芯生物(688321)现金流量表图
微芯生物(688321)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50503.3037628.5324110.8911325.2950491.75
收到的税费返还(万元)413.48413.48----3816.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1009.461011.42805.32276.192332.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51926.2439053.4424916.2111601.4856640.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3575.191381.82805.71380.261334.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27703.8720288.1214499.597446.0225162.02
支付的各项税费(万元)4415.773489.382713.571527.533025.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31958.7725095.4419035.317105.9522788.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67653.6150254.7537054.1816459.7752310.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15727.36-11201.32-12137.97-4858.294329.63
收回投资收到的现金(万元)115624.2778179.2253327.4729000.0064000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1406.301036.39645.46307.74563.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.93-4131.690.55--28.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----4134.81----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117075.4975083.9249838.6829307.7464591.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22902.8718206.7812066.015473.1840016.83
投资支付的现金(万元)127538.4095345.0059395.8524700.00104745.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4134.81--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154576.07113551.7871461.8630173.18144762.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37500.58-38467.86-21623.18-865.44-80170.37
吸收投资收到的现金(万元)17888.2317888.2317888.2314333.5059659.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10825.0010825.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44421.2336538.2330028.234558.2354100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62309.4554426.4547916.4518891.73113760.07
偿还债务支付的现金(万元)21742.3018856.2715708.192466.0325768.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1874.261328.72804.06355.051216.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)431.15336.35223.02121.10646.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24047.7120521.3516735.262942.1727631.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38261.7433905.1131181.1915949.5586128.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)108.33199.80344.97-105.301223.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14857.87-15564.27-2234.9910120.5211511.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41526.8141526.8141526.8141526.8130015.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26668.9325962.5439291.8251647.3341526.81
净利润(万元)4918.75--11603.87--1281.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1271.77--616.58--1212.35
长期待摊费用摊销(万元)189.08--123.95--373.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----24658.17--71.18
固定资产报废损失(万元)3.22--0.71----
公允价值变动损失(万元)-83.51---51.21---82.20
财务费用(万元)1758.40--1444.56--1566.46
投资损失(万元)-28119.36---382.92---157.77
递延所得税资产减少(万元)2258.40--663.72---263.75
递延所得税负债增加(万元)2344.79--------
存货的减少(万元)-1865.50--314.69---1940.58
经营性应收项目的减少(万元)-5911.54---2696.91---4245.95
经营性应付项目的增加(万元)4975.37--185.34--4263.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15727.36---12137.97--4329.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26668.93--1.64--3.19
减:现金的期初余额(万元)41526.81--3.19--0.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----39290.17--41523.62
减:现金等价物的期初余额(万元)----41523.62--30015.48
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14857.87---2234.99--11511.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)433.30--55.80--55.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)170.51--54.02--179.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-112023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-142023-04-292023-04-21
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