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澜起科技(688008)现金流量表图
澜起科技(688008)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)388814.20263097.43112506.86357643.47260761.41
收到的税费返还(万元)1411.4352.501.211780.501776.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31017.1121032.366705.7029534.7824426.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)421242.74284182.29119213.77388958.75286964.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187836.78129770.6068501.93137891.5297488.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53381.5536561.3724268.2462611.5449415.38
支付的各项税费(万元)6792.502626.841034.693431.152280.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13164.779354.596584.3215892.4011708.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)261175.59178313.39100389.17219826.60160893.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)160067.14105868.9018824.60169132.15126071.19
收回投资收到的现金(万元)324462.07205748.5249972.62508511.48323130.31
取得投资收益收到的现金(万元)2352.601892.93264.444579.443444.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)326814.67207641.4550237.06513090.92326574.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22785.9111194.725889.6137912.1930272.88
投资支付的现金(万元)189905.3494389.0028453.10516052.04306752.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3474.14--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)212691.24105583.7234342.71557438.37337024.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)114123.42102057.7315894.35-44347.44-10450.35
吸收投资收到的现金(万元)6718.27----19434.4812075.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4920.002900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------29769.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6718.27----49203.6512075.39
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44314.0344314.03--33849.6333819.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------30.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23077.64--413.9843047.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67391.6853062.97413.9876897.4576474.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60673.41-53062.97-413.98-27693.80-64398.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6216.94-2184.65-635.186214.24-3794.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)207300.22152679.0133669.79103305.1547427.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)669893.17669893.17669893.17566588.02566588.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)877193.39822572.18703562.96669893.17614015.99
净利润(万元)--111237.61--134073.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4444.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1330.80--2606.15--
长期待摊费用摊销(万元)------1635.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--4292.14------
公允价值变动损失(万元)--868.99---2388.86--
财务费用(万元)--752.00---1079.93--
投资损失(万元)---1998.18---4859.91--
递延所得税资产减少(万元)--276.75--635.87--
递延所得税负债增加(万元)--88.93---305.25--
存货的减少(万元)---1673.92--8270.73--
经营性应收项目的减少(万元)---19377.20---11622.62--
经营性应付项目的增加(万元)--1670.67--21954.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------169132.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--822572.18--669893.17--
减:现金的期初余额(万元)--669893.17--566588.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------103305.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------46.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1477.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-232025-04-112024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-252025-04-112024-10-31
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