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澜起科技(688008)现金流量表图
澜起科技(688008)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)229719.28158949.84106522.8956830.50357395.45
收到的税费返还(万元)24.7221.347.843.931689.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23889.6218271.5513388.873164.8712369.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253633.61177242.74119919.5959999.31371454.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92965.9273379.0158753.0940265.42234352.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57993.4946081.3932346.6320853.2537521.28
支付的各项税费(万元)14528.6210636.547518.501033.1912013.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15020.6210914.426672.804260.7018684.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180508.64141011.36105291.0366412.56302571.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73124.9736231.3814628.57-6413.2568883.54
收回投资收到的现金(万元)415405.35356796.60210142.30129000.00593204.76
取得投资收益收到的现金(万元)5423.504527.972856.771377.337439.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------50.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1130.601130.60200.00200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)421959.45362455.17213199.07130577.33600694.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42398.6826410.7320151.5111532.7422685.96
投资支付的现金(万元)436784.82371454.82244123.39161230.59571356.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------307.56
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.00200.00200.00200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)479383.50398065.56264474.90172963.33594350.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57424.05-35610.38-51275.83-42386.006344.50
吸收投资收到的现金(万元)11667.349835.487926.474843.888233.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1507.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16853.4316853.4316853.43----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28520.7626688.9124779.894843.888233.12
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34149.5534149.559.30--33893.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9.309.309.30----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31582.1718668.421033.24772.871348.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65731.7252817.971042.54772.8735242.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37210.95-26129.0623737.354071.01-27009.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4723.028853.9610431.37-4214.7826761.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16787.02-16654.10-2478.55-48943.0274980.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)583375.04583375.04583375.04583375.04508394.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)566588.02566720.94580896.50534432.02583375.04
净利润(万元)45114.75--8194.89--129937.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19252.91--14469.97--2603.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2283.05--1061.17--1274.61
长期待摊费用摊销(万元)266.41--126.32--182.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------44.25
固定资产报废损失(万元)4.08--------
公允价值变动损失(万元)8732.83--1636.10---9074.62
财务费用(万元)-158.30---53.56---22.79
投资损失(万元)-9097.85---2668.55---37461.85
递延所得税资产减少(万元)182.60--1397.30---2787.26
递延所得税负债增加(万元)-1655.63---770.32--250.72
存货的减少(万元)6257.39---14792.41---38949.76
经营性应收项目的减少(万元)2684.91--18238.17---11188.46
经营性应付项目的增加(万元)-20984.21---22728.83--15195.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)73124.97--14628.57--68883.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)566588.02--580896.50--583375.04
减:现金的期初余额(万元)583375.04--583375.04--508394.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16787.02---2478.55--74980.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-14.39---69.52--71.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1411.31--695.81--1201.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-312023-08-232023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-102023-10-312023-08-242023-04-292023-04-29
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