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沃尔德(688028)现金流量表图
沃尔德(688028)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61153.9542684.4928243.7915173.8144966.76
收到的税费返还(万元)1890.361589.201009.12244.621274.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4356.162083.081503.87472.932910.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67400.4646356.7730756.7815891.3649152.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28509.5119186.6511103.934847.7422384.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19658.5214827.6910085.875595.7414615.29
支付的各项税费(万元)5031.913870.452916.101718.722317.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4715.443374.372355.231088.103734.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57915.3841259.1526461.1413250.3043052.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9485.095097.624295.642641.066099.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.8036.0036.00--3.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)181.65181.65181.65----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)441.56------11155.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)664.01217.65217.65--11159.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22939.5114946.927538.594618.4022819.62
投资支付的现金(万元)1626.001020.001000.00--500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------15320.56
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24565.5115966.928538.594618.4042140.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23901.50-15749.27-8320.95-4618.40-30981.12
吸收投资收到的现金(万元)68.83------48675.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)68.83------175.46
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1790.331200.001000.00--17965.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)127.20209.30209.30----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1986.361409.301209.30--66640.61
偿还债务支付的现金(万元)2141.512000.002000.002000.0017823.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3313.773302.533293.965.341747.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3590.553380.252053.057.81286.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9045.838682.787347.022013.1519857.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7059.47-7273.47-6137.71-2013.1546783.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)118.4170.02108.12-30.12216.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21357.47-17855.11-10054.89-4020.6122117.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44954.4944954.4944954.4944954.4922836.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23597.0227099.3834899.6040933.8844954.49
净利润(万元)9702.70--3753.73--6173.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1109.38--347.80--288.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)374.53--181.09--211.70
长期待摊费用摊销(万元)125.46--93.97--62.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.54---6.85---9.92
固定资产报废损失(万元)9.09------1.72
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-77.07---16.04--28.93
投资损失(万元)-21.70---34.18--9.22
递延所得税资产减少(万元)-317.21---27.03--338.06
递延所得税负债增加(万元)-163.77---64.53--61.51
存货的减少(万元)-10414.91---4425.29---5193.07
经营性应收项目的减少(万元)-5993.89--1144.83---5627.21
经营性应付项目的增加(万元)6621.57---613.30--5202.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9485.09--4295.64--6099.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23597.02--34899.60--44954.49
减:现金的期初余额(万元)44954.49--44954.49--22836.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21357.47---10054.89--22117.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)344.73---40.13--121.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)478.66--259.44--220.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-282023-04-252023-04-21
更新时间2024-04-202023-10-282023-08-292023-04-252023-04-21
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