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中国通号(688009)现金流量表图
中国通号(688009)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3538310.662144512.671518470.40766560.143510467.47
收到的税费返还(万元)28434.2824179.1319816.896657.7061233.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--6790.2014821.99----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4061.212048.74--1278.03
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)97519.15100886.8782177.9161440.3983879.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3684784.112280430.091637335.95834658.233656859.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2437731.091538987.871225588.99690899.532494928.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)582570.65353282.02236784.69124793.01562872.41
支付的各项税费(万元)218590.56157225.77104785.1556255.26229313.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----11082.73----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.56----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)215965.20311032.03146204.1093447.87161528.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3478980.722360527.691724446.21965395.673448643.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)205803.39-80097.60-87110.26-130737.45208216.17
收回投资收到的现金(万元)9267.529030.007650.00----
取得投资收益收到的现金(万元)5368.944108.943972.261084.763933.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.1861.8438.7512.143417.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--481.72502.8815297.3618325.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16538.8713682.5112163.8816394.2662644.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68061.2028913.6818312.489085.1270798.91
投资支付的现金(万元)10852.498402.498402.4925.006940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--26746.5350.08----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)198808.5164062.71162316.429110.1277738.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-182269.64-50380.20-150152.547284.14-15094.20
吸收投资收到的现金(万元)120.00------12988.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00------12988.94
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)244665.31200000.00228676.08200000.00154073.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)254785.31200000.00228676.08200000.00167062.37
偿还债务支付的现金(万元)137033.22111899.67117475.2592665.1327290.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)249444.90192681.959943.222316.54232065.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)44730.0614740.60138.43--30750.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2656.373955.642656.37149590.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)401030.39307237.99131374.1197638.04408947.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-146245.07-107237.9997301.97102361.96-241884.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)556.75468.721136.07-229.2113356.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-122154.57-237247.06-138824.77-21320.55-35406.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1724165.841724165.841724165.841724165.841759572.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1602011.271486918.781585341.081702845.291724165.84
净利润(万元)401483.47--210858.66--410064.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7402.85---3718.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)22868.31--11272.64--21026.16
长期待摊费用摊销(万元)----1359.12--5394.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.37---23.07---2959.99
固定资产报废损失(万元)42160.45---46.20--376.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-3017.09--3816.27--26176.21
投资损失(万元)-14500.65---6967.60---12159.57
递延所得税资产减少(万元)-7503.31---2106.61---10406.70
递延所得税负债增加(万元)-2258.28--217.09---832.48
存货的减少(万元)-83517.28---59154.11--11406.33
经营性应收项目的减少(万元)-253990.43---104949.27---491119.92
经营性应付项目的增加(万元)89530.45---163060.76--141396.89
其他(万元)-38162.70--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----87110.26--208216.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1602011.27--1585341.08--1724165.84
减:现金的期初余额(万元)1724165.84--1724165.84--1759572.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----138824.77---35406.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----139.62--59432.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3768.79--7768.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-272023-08-242023-04-292023-03-24
更新时间2024-03-272023-10-282023-08-272023-05-162023-03-24
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