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万德斯(688178)现金流量表图
万德斯(688178)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47836.8935352.2426018.7768300.6249661.16
收到的税费返还(万元)27.9019.36--418.54418.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3184.78157.441079.511659.68281.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51049.5735529.0527098.2870378.8350361.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29665.4517027.257281.4941284.3329450.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7531.305303.103032.7212415.009853.57
支付的各项税费(万元)1623.281484.34913.531587.88831.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6237.484189.546000.826904.487056.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45057.5028004.2317228.5762191.6947192.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5992.077524.819869.718187.143168.81
收回投资收到的现金(万元)53623.2940823.2923300.0033550.0020400.00
取得投资收益收到的现金(万元)285.16214.3745.28155.79121.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.2126.210.201.101.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53934.6541063.8623345.4833706.8920522.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11064.6310748.549378.3220363.2618928.97
投资支付的现金(万元)54841.5042600.0022300.0030608.4117608.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65906.1353348.5431678.3251711.6737759.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11971.48-12284.68-8332.84-18004.78-17236.64
吸收投资收到的现金(万元)------1123.811123.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1123.81640.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17208.0015608.0015608.0034757.1325558.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.00--1500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18708.0017108.0017108.0035880.9426682.03
偿还债务支付的现金(万元)9793.897387.503880.0023534.8215719.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1425.59952.90469.501573.121166.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)258.92--102.241268.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11478.418454.364451.7426376.5517118.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7229.598653.6412656.269504.389563.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1250.183893.7714193.12-313.26-4504.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9264.689264.689264.689577.949577.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10514.8713158.4523457.819264.685073.32
净利润(万元)---3046.34---8195.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4700.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--981.47--1490.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.33--38.50--
固定资产报废损失(万元)--1638.67--3932.31--
公允价值变动损失(万元)---77.48---57.92--
财务费用(万元)--901.09--1559.99--
投资损失(万元)--260.60--276.73--
递延所得税资产减少(万元)---634.60---971.10--
递延所得税负债增加(万元)---55.83---231.53--
存货的减少(万元)---1233.15--148.21--
经营性应收项目的减少(万元)--8024.35--14243.82--
经营性应付项目的增加(万元)--275.51---10030.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8187.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13158.45--9264.68--
减:现金的期初余额(万元)--9264.68--9577.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------313.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------73.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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