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万德斯(688178)现金流量表图
万德斯(688178)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26742.9963071.4751268.2431993.5918825.76
收到的税费返还(万元)--384.12392.10392.107.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)173.274374.201649.56267.89613.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26916.2667829.7953309.9132653.5819446.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13896.2256813.1849045.7929327.3217511.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4607.6711845.358928.546408.474021.06
支付的各项税费(万元)217.454735.841746.911432.09860.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3329.147719.905692.003600.891765.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22050.4881114.2865413.2440768.7824158.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4865.78-13284.49-12103.33-8115.19-4711.21
收回投资收到的现金(万元)10500.0048019.3634671.0021850.0021850.00
取得投资收益收到的现金(万元)91.45286.63170.2269.4169.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10591.4548305.9834841.2221919.4121919.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16156.0918698.4510304.537164.443077.86
投资支付的现金(万元)6810.4147561.6430170.0018170.0017350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----312.95--163.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24121.5066423.0540787.4825647.3920590.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13530.05-18117.06-5946.26-3727.991328.60
吸收投资收到的现金(万元)640.001502.631451.771451.77383.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)640.001456.771451.771451.77383.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11532.0034914.8023441.5816090.009422.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12172.0036417.4324893.3517541.779805.77
偿还债务支付的现金(万元)3052.2418729.2416229.2410570.665650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)369.763144.212899.39427.82186.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52.2491.0614.16----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3474.2421964.5119142.7911012.645836.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8697.7614452.925750.566529.133968.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33.50-16948.63-12299.02-5314.05586.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9577.9426526.5726526.5726526.5726526.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9611.449577.9414227.5521212.5227112.80
净利润(万元)---8987.53--493.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2070.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--378.57--200.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3998.60--1974.92--
公允价值变动损失(万元)---42.96---54.27--
财务费用(万元)--770.06--533.86--
投资损失(万元)--92.94--62.30--
递延所得税资产减少(万元)---1990.87---273.09--
递延所得税负债增加(万元)--34.74---26.44--
存货的减少(万元)---3545.71---3149.91--
经营性应收项目的减少(万元)--3679.53---11817.63--
经营性应付项目的增加(万元)---10856.23--5166.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13284.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9577.94--21212.52--
减:现金的期初余额(万元)--26526.57--26526.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16948.63------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--51.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
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