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硕世生物(688399)现金流量表图
硕世生物(688399)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13311.3686038.4361675.6734718.9321417.78
收到的税费返还(万元)9.52132.32280.89281.08303.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3434.7819177.656274.693025.865346.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16755.66105348.4168231.2538025.8727067.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1718.0335751.7737616.8733538.9020724.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6419.0841362.3234705.3627764.9914972.35
支付的各项税费(万元)529.9511707.0910803.7210162.765807.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2809.5827841.6012848.335490.578201.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11476.64116662.7895974.2776957.2249706.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5279.02-11314.37-27743.02-38931.34-22639.29
收回投资收到的现金(万元)70288.27245564.78151450.77158485.84211321.07
取得投资收益收到的现金(万元)--165.25165.25165.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.48410.38399.04213.84106.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--40000.00103000.005000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70403.76286140.42255015.07163864.94211427.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3898.0011134.018953.477687.416186.13
投资支付的现金(万元)34421.11228771.65145000.0083000.00141100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----148842.27110000.0085136.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38319.37239905.66302795.74200687.41232422.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32084.3946234.76-47780.67-36822.47-20995.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19300.0031397.8430447.1619756.8618953.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10.00----142.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19314.8031407.8430447.1619756.8619096.01
偿还债务支付的现金(万元)4000.0024199.849199.849199.84--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)155.81603.51468.29288.9397.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1078.64913.82536.36186.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4339.7625881.9910581.9510025.14284.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14975.045525.8619865.219731.7118811.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.97-126.5630.60207.055.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52346.4340319.69-55627.88-65815.06-24816.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163100.18122780.49122780.49122780.49122780.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)215446.61163100.1867152.6156965.4397963.61
净利润(万元)---37381.14---6829.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18744.55--2072.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--240.80--117.22--
长期待摊费用摊销(万元)--3186.43--986.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---373.27---122.85--
固定资产报废损失(万元)--680.53--29.98--
公允价值变动损失(万元)---1311.70---453.47--
财务费用(万元)--813.34--189.45--
投资损失(万元)--275.02--130.40--
递延所得税资产减少(万元)--1124.32--156.99--
递延所得税负债增加(万元)---1623.72---134.90--
存货的减少(万元)--3396.04---1421.23--
经营性应收项目的减少(万元)--63690.32--26402.70--
经营性应付项目的增加(万元)---73365.54---64398.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11314.37---38931.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--163100.18--56965.43--
减:现金的期初余额(万元)--122780.49--122780.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40319.69---65815.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2939.67--448.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1013.31--659.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-272023-10-272023-08-312023-04-27
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