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奥福环保(688021)现金流量表图
奥福环保(688021)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7579.7623657.7816807.098264.493891.25
收到的税费返还(万元)59.581028.71822.7928.840.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50.471086.51851.73770.29504.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7689.8125772.9918481.619063.624395.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5260.8012465.8515634.009928.603957.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1736.256750.894901.823231.001408.42
支付的各项税费(万元)495.641486.811273.46880.41305.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)373.784331.992658.661496.551074.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7866.4725035.5524467.9515536.566746.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-176.67737.45-5986.35-6472.94-2350.13
收回投资收到的现金(万元)11292.4816066.5714011.8111838.874358.06
取得投资收益收到的现金(万元)67.06177.06144.91108.6622.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.2041.765.031.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11360.7416285.3814161.7511948.684381.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)816.598986.234080.482833.751959.03
投资支付的现金(万元)11637.0918461.5515257.4410720.778256.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12453.6727447.7819337.9213554.5210215.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1092.94-11162.39-5176.18-1605.84-5834.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7400.0030266.9324175.1610189.739674.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7400.0030266.9324175.1610189.739674.59
偿还债务支付的现金(万元)5399.3028228.4119863.4511270.516025.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)354.171411.261428.08689.21283.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--542.20------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6763.3930181.8621291.5411959.716308.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)636.6185.062883.62-1769.993365.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.15209.98235.10302.87-75.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-591.84-10129.90-8043.80-9545.90-4894.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7828.6217958.5217958.5217958.5217958.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7236.787828.629914.738412.6313063.81
净利润(万元)---1035.26--1812.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2053.64--748.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.63--91.28--
长期待摊费用摊销(万元)--35.01--12.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.48---0.75--
固定资产报废损失(万元)--0.10------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1111.75--66.47--
投资损失(万元)---177.06---106.79--
递延所得税资产减少(万元)---452.19--120.53--
递延所得税负债增加(万元)--0.39---0.46--
存货的减少(万元)---2870.40---1647.58--
经营性应收项目的减少(万元)---10164.75---7935.81--
经营性应付项目的增加(万元)--6152.95---2590.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--737.45---6472.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7828.62--8412.63--
减:现金的期初余额(万元)--17958.52--17958.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10129.90---9545.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--230.00--329.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--271.21--70.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-202023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-202023-08-242023-04-26
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