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德林海(688069)现金流量表图
德林海(688069)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5930.8537521.0614381.879363.136748.34
收到的税费返还(万元)--0.11------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)537.561428.322760.791236.27955.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6468.4138949.4917142.6610599.407703.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4765.4718404.1915641.0611061.867772.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2100.755621.134263.873006.371796.10
支付的各项税费(万元)182.253633.052496.221903.05535.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1600.545403.162683.081614.16806.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8649.0233061.5325084.2317585.4410910.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2180.615887.95-7941.57-6986.03-3206.94
收回投资收到的现金(万元)30000.00143400.00115200.00112200.0021000.00
取得投资收益收到的现金(万元)369.621209.941013.25981.93240.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--164.14------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30369.62144774.08116213.25113181.9321240.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)991.752167.851318.49637.48540.72
投资支付的现金(万元)29000.00174459.12133645.0081445.0036700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----83.9038.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--38.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29991.75176664.98135047.3982120.4837278.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)377.86-31890.90-18834.1431061.44-16038.50
吸收投资收到的现金(万元)--294.0049.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--294.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6100.004900.004300.001200.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--309.93201.32201.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6100.005503.934550.321401.32100.00
偿还债务支付的现金(万元)1600.005600.002500.002400.002300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25.251604.721513.951498.1610.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2681.602342.262342.263000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6372.859886.326356.216240.425310.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-272.85-4382.39-1805.89-4839.11-5210.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2075.59-30385.34-28581.6019236.30-24455.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14537.5244922.8644922.8644922.8644922.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12461.9314537.5216341.2664159.1620467.41
净利润(万元)---1357.02---587.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1899.69--333.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--210.37--13.33--
长期待摊费用摊销(万元)--16.30--7.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---156.08---3.00--
固定资产报废损失(万元)--0.73--0.73--
公允价值变动损失(万元)---448.35---33.91--
财务费用(万元)---259.72--11.21--
投资损失(万元)---726.86---700.27--
递延所得税资产减少(万元)---580.54---499.83--
递延所得税负债增加(万元)--45.96---28.59--
存货的减少(万元)--4267.88---649.60--
经营性应收项目的减少(万元)---2060.14--12739.03--
经营性应付项目的增加(万元)---4426.90---21657.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5887.95---6986.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14537.52--64159.16--
减:现金的期初余额(万元)--44922.86--44922.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30385.34--19236.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7898.01--3083.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--108.67--27.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-312024-04-27
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