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光云科技(688365)现金流量表图
光云科技(688365)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11541.2552820.0236124.2024006.7611295.08
收到的税费返还(万元)131.62604.02222.69105.0157.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1337.35966.864362.953299.392133.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13010.2254390.9140709.8427411.1613486.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2345.1911172.948493.885402.612414.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8179.6633763.2627004.8518408.479133.91
支付的各项税费(万元)521.692450.271870.841231.93517.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1535.094719.974716.173623.522552.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12581.6252106.4442085.7328666.5214618.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)428.602284.47-1375.89-1255.35-1131.88
收回投资收到的现金(万元)17900.00116682.0093134.5066970.0031680.00
取得投资收益收到的现金(万元)38.99712.68667.40382.62160.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.318.600.080.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17941.30117403.2893801.9867352.7031840.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2805.8311059.385603.933411.362065.22
投资支付的现金(万元)19571.62105300.0096640.0080240.0041940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)951.15--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23328.60116359.38102243.9383651.3644005.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5387.301043.90-8441.96-16298.66-12164.25
吸收投资收到的现金(万元)--19148.5117300.0017300.0017300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6199.4643645.2441945.2420610.4410510.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1176.00--2848.51--870.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7375.4662793.7562093.7537910.4428680.64
偿还债务支付的现金(万元)5699.4641704.8337558.6920834.838875.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)147.68602.62428.64275.03143.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1646.690.15--870.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5847.1443954.1437987.4721109.869888.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1528.3218839.6124106.2816800.5818792.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.130.02-0.33-0.20-1.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3430.2422168.0014288.11-753.635494.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30052.277884.277884.277884.277901.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26622.0330052.2722172.387130.6413396.11
净利润(万元)---1828.56---4314.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--211.44--0.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1241.42--620.80--
长期待摊费用摊销(万元)--64.25--33.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.58---0.30--
固定资产报废损失(万元)---2.24------
公允价值变动损失(万元)--6494.89------
财务费用(万元)--622.43--293.06--
投资损失(万元)---11762.94---342.77--
递延所得税资产减少(万元)--0.02---6.31--
递延所得税负债增加(万元)---212.47---105.30--
存货的减少(万元)--506.83--146.49--
经营性应收项目的减少(万元)---1816.91---1487.33--
经营性应付项目的增加(万元)--6651.77--3373.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2284.47---1255.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29147.04--6471.22--
减:现金的期初余额(万元)--7195.03--7195.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)--905.24--659.42--
减:现金等价物的期初余额(万元)--689.24--689.24--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22168.00---753.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--652.28---51.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--669.97--333.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-272023-04-29
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