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奥特维(688516)现金流量表图
奥特维(688516)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135226.87530094.19374824.60209383.2590262.50
收到的税费返还(万元)6667.0325832.5115487.369807.197031.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4194.1314326.318606.115601.602351.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146088.03570253.01398918.08224792.0599645.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99561.22306258.23213932.73109082.4052411.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33195.1582437.6862303.7540405.7623119.10
支付的各项税费(万元)24833.5663985.2644920.3332253.329833.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8913.9439363.8228108.6216160.966803.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166503.88492044.98349265.43197902.4392167.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20415.8578208.0349652.6526889.637478.42
收回投资收到的现金(万元)135400.00704657.00569807.00426190.00236390.00
取得投资收益收到的现金(万元)469.682105.011836.321523.31511.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.423.333.330.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4742.87--969.51--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135869.68711508.31571646.65428686.15236902.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29537.8455785.4340872.4032086.2514866.85
投资支付的现金(万元)106900.00743256.00527081.00382964.00192062.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1221.33------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136437.84800262.76567953.40415050.25206928.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-568.16-88754.453693.2513635.9029973.28
吸收投资收到的现金(万元)595.234310.173307.532771.542227.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)595.234310.173307.532771.54--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18076.12175573.00169690.1411950.004790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12070.302670.812670.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18671.35191953.47175668.4717392.357017.24
偿还债务支付的现金(万元)1640.0037761.0026270.0019120.008910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)393.9425789.2325415.7125144.12293.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2502.8725770.0819084.3717525.6416753.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4536.8189320.3170770.0861789.7625956.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14134.55102633.16104898.39-44397.41-18939.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)646.43207.76341.84113.47-69.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6203.0392294.50158586.13-3758.4118442.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153432.2059781.7064528.8759781.7059781.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147229.17152076.20223115.0156023.2978224.23
净利润(万元)--125470.09--51503.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12067.78--1916.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--726.91--295.53--
长期待摊费用摊销(万元)--1727.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.74------
固定资产报废损失(万元)------1712.67--
公允价值变动损失(万元)---5403.97---354.19--
财务费用(万元)--3101.95--1082.58--
投资损失(万元)---1436.45---1026.14--
递延所得税资产减少(万元)---2458.87---2333.99--
递延所得税负债增加(万元)--4813.65--702.81--
存货的减少(万元)---381463.71---211792.52--
经营性应收项目的减少(万元)---131821.99---50425.44--
经营性应付项目的增加(万元)--428995.54--226748.03--
其他(万元)------3373.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--78208.03--26889.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152076.20--56023.29--
减:现金的期初余额(万元)--59781.70--59781.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--92294.50---3758.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7308.18--2691.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4672.23--2142.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-03-252023-10-192023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-232024-03-262023-10-202023-08-272023-04-29
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