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*ST慧辰(688500)现金流量表图
*ST慧辰(688500)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56888.6439581.9427520.6315362.7648449.09
收到的税费返还(万元)0.840.840.82--78.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2649.522110.351624.931983.186488.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59539.0041693.1429146.3817345.9455016.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31378.7224438.3016245.019546.4529174.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21130.7916107.0210882.325974.1821143.65
支付的各项税费(万元)1930.181345.09845.97479.362127.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4975.703492.252254.37922.685262.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59415.3945382.6630227.6616922.6757708.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)123.61-3689.53-1081.28423.27-2691.94
收回投资收到的现金(万元)216254.13193254.13171139.0072000.00255500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1144.451077.15906.10460.921535.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.270.04----40.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1000.00999.63999.63--140.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)218398.85195330.95173044.7472460.92257215.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3008.06691.08248.91153.57619.11
投资支付的现金(万元)206502.70185502.70129002.7068000.00266580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.37------156.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209511.13186193.78129251.6168153.57267355.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8887.729137.1743793.124307.35-10140.01
吸收投资收到的现金(万元)159.10109.10109.10109.10146.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--109.10109.10--146.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159.10109.10109.10109.10846.00
偿还债务支付的现金(万元)200.00200.00----200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21.7216.7810.806.0143.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5037.374551.713980.801987.057290.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5259.094768.483991.601993.067534.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5099.99-4659.38-3882.50-1883.96-6688.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.2357.4771.08-37.79-3.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3940.58845.7338900.422808.87-19524.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19820.6919820.6919820.6919820.6939344.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23761.2720666.4158721.1022629.5619820.69
净利润(万元)-17205.57---3219.31---9242.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)649.67--143.75--11163.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)878.66--414.68--335.25
长期待摊费用摊销(万元)153.73--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)26.01-------68.67
固定资产报废损失(万元)----146.37--280.47
公允价值变动损失(万元)-2408.13---150.57--2241.96
财务费用(万元)91.86--52.49--85.81
投资损失(万元)-98.61---166.84---37.42
递延所得税资产减少(万元)-246.86---518.83---926.33
递延所得税负债增加(万元)-630.39-------738.13
存货的减少(万元)1261.24---12.35--711.86
经营性应收项目的减少(万元)1685.13--3615.74---10457.89
经营性应付项目的增加(万元)7218.43---3300.31--9137.24
其他(万元)----719.57----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)123.61---1081.28---2691.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23761.27--58721.10--19820.69
减:现金的期初余额(万元)19820.69--19820.69--39344.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3940.58--38900.42---19524.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7476.63--1137.77--7251.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)939.10------1254.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-272023-08-272023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-262023-10-282023-08-272023-04-292024-04-26
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