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新亚强(603155)现金流量表图
新亚强(603155)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21655.3411297.3059334.5642609.4128756.62
收到的税费返还(万元)551.46194.011722.171355.641078.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)657.43216.081709.231389.31950.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22864.2211707.3962765.9545354.3730785.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17260.3210952.0734401.6423326.3217217.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2577.501548.154750.063624.452496.49
支付的各项税费(万元)1340.54725.233183.632793.951939.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)654.75481.863556.301379.421009.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21833.1013707.3145891.6131124.1522662.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1031.12-1999.9216874.3414230.228122.61
收回投资收到的现金(万元)84481.0736581.07225422.10290296.55146365.83
取得投资收益收到的现金(万元)1037.73711.143552.093889.261874.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.87--5.995.995.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85520.6737292.21228980.18294191.79148245.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)911.42703.601808.571593.441156.99
投资支付的现金(万元)90077.8349488.30241090.83310532.73150425.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90989.2550191.90242899.39312126.17151582.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5468.58-12899.69-13919.21-17934.38-3336.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----3652.953652.953652.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----3652.953652.953652.95
偿还债务支付的现金(万元)----3654.303652.953652.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12631.47--9525.9552.3452.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12631.47--13180.253705.293705.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12631.47---9527.30-52.34-52.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)386.64162.961510.81-615.65156.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16682.29-14736.65-5061.35-4372.154889.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25212.3430273.6930273.6930273.6930273.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8530.0515537.0325212.3425901.5435163.64
净利润(万元)5887.95--11414.04--8165.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1671.01----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)115.05--236.10--118.15
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.27---3.52---3.45
固定资产报废损失(万元)2284.45------2274.20
公允价值变动损失(万元)-1269.62---2147.79---1354.35
财务费用(万元)-402.64---1488.76---470.44
投资损失(万元)-261.44---623.79---151.87
递延所得税资产减少(万元)252.47---120.55---57.15
递延所得税负债增加(万元)46.36---89.40---22.50
存货的减少(万元)-970.30--2145.42--4062.93
经营性应收项目的减少(万元)-756.60--54.59---4214.39
经营性应付项目的增加(万元)-4054.00--1294.65---798.73
其他(万元)41.36------127.49
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----16874.34--8122.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8530.05--25212.34--35163.64
减:现金的期初余额(万元)25212.34--30273.69--30273.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----5061.35--4889.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----193.25--446.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-302024-10-302024-08-14
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-312024-10-302024-08-14
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