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德业股份(605117)现金流量表图
德业股份(605117)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131233.47614071.76533044.30415115.43164570.52
收到的税费返还(万元)10350.5322799.4819928.8213781.225288.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10252.0425202.9424184.1617371.526200.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151836.04662074.19577157.28446268.17176059.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101952.69326912.70251070.38191927.6564249.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22369.0959402.9945237.8733691.5119340.54
支付的各项税费(万元)7321.8742131.5843101.7930367.9812294.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7146.6625529.9024228.2615699.775696.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138790.31453977.17363638.30271686.91101580.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13045.73208097.02213518.98174581.2774478.50
收回投资收到的现金(万元)287595.10636042.54114344.4272036.9764847.58
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--86.9024.0024.0010.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)287595.10636129.44114368.4272060.9764858.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15812.2074880.2352286.5735448.9819886.73
投资支付的现金(万元)157218.25733670.65173763.6066454.3252360.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173030.45808550.88226050.17101903.3085967.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)114564.66-172421.44-111681.75-29842.32-21109.24
吸收投资收到的现金(万元)10963.23--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115506.65367200.00191500.00115000.0095000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126469.88367216.45191500.00115000.0095000.00
偿还债务支付的现金(万元)120528.00226782.53128282.5339782.5315500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1416.1860980.3959388.4357718.121685.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----32.82----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121994.17385004.76187703.7897500.6517185.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4475.71-17788.313796.2217499.3577814.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.468993.6910475.8812506.90-2089.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)132147.5526880.96116109.33174745.20129094.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)244456.33217575.37217575.37217575.37217576.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)376603.88244456.33333684.70392320.57346670.68
净利润(万元)--179098.68--126360.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3375.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--534.42--229.64--
长期待摊费用摊销(万元)------1090.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--178.31--155.94--
固定资产报废损失(万元)--10177.24--94.61--
公允价值变动损失(万元)---338.56--16365.94--
财务费用(万元)---10990.97---10141.75--
投资损失(万元)--12148.90--3197.93--
递延所得税资产减少(万元)---4774.72---6802.28--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--6115.69---6005.57--
经营性应收项目的减少(万元)--1683.21---20746.79--
经营性应付项目的增加(万元)---24797.56--50380.67--
其他(万元)--29897.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------174581.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--244456.33--392320.57--
减:现金的期初余额(万元)--217575.37--217575.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------174745.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------651.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------94.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-312024-04-25
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