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三友联众(300932)现金流量表图
三友联众(300932)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204043.73144791.7992201.7145138.27201945.02
收到的税费返还(万元)629.79857.56749.60476.15711.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29581.4022615.9313865.761085.0735316.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234254.92168265.28106817.0746699.49237972.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137697.8997207.5758673.3026815.70123890.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40529.0430500.0720767.9610576.9041978.65
支付的各项税费(万元)8473.555958.334067.401584.327634.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25538.0021217.5917694.638329.9944028.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)212238.49154883.57101203.2947306.91217532.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22016.4413381.715613.78-607.4220439.87
收回投资收到的现金(万元)--------10150.00
取得投资收益收到的现金(万元)358.68------39.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.5083.5481.54--154.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)418.1883.5481.54--10344.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19631.1013223.1910259.176596.8126790.06
投资支付的现金(万元)141.07------10150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.00200.00----200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19972.1813423.1910259.176596.8137140.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19554.00-13339.66-10177.63-6596.81-26795.66
吸收投资收到的现金(万元)--------120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50214.1028803.0224482.268657.6451488.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)582.80400.00----196.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50796.9029203.0224882.268657.6451804.83
偿还债务支付的现金(万元)35592.0418624.878241.982053.7439877.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6517.386248.415791.73372.845380.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)355.22338.85--49.211354.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42464.6525212.1214335.772475.7946611.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8332.253990.8910546.496181.855192.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-198.89323.03320.97213.8136.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10595.814355.986303.60-808.56-1126.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10093.3410093.3410093.3410093.7411219.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20689.1514449.3216396.949285.1810093.34
净利润(万元)7102.12--4412.34--6232.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2073.19------2782.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)734.47--368.68--742.67
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)28.45---3.15---4.54
固定资产报废损失(万元)14930.99--7313.11--13183.01
公允价值变动损失(万元)-16.42---6.40--39.38
财务费用(万元)1396.20--253.84--1203.01
投资损失(万元)-358.68---16.85---39.61
递延所得税资产减少(万元)-1414.27---719.52---1685.74
递延所得税负债增加(万元)-9.65---0.59---98.70
存货的减少(万元)-3653.87---1463.93---7396.53
经营性应收项目的减少(万元)10294.64---11946.97---32145.36
经营性应付项目的增加(万元)-9530.94--6239.61--36936.98
其他(万元)42.38--35.38--70.76
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22016.44------20439.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20689.15--16396.94--10093.34
减:现金的期初余额(万元)10093.34--10093.34--11219.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10595.81-------1126.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)207.75------399.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-232025-08-282025-04-222025-04-22
更新时间2026-03-302025-10-242025-08-282025-04-232026-03-30
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