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吉大正元(003029)现金流量表图
吉大正元(003029)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10132.1659298.0932852.5619569.708134.69
收到的税费返还(万元)98.631033.28931.19789.82603.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)786.823165.172428.251857.77761.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11017.6163496.5436212.0022217.299500.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5904.7529651.3621362.4114815.315382.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7176.0128579.2622713.3115268.517516.91
支付的各项税费(万元)487.673041.962616.172135.281545.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2524.8813885.7711310.867038.963667.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16093.3175158.3458002.7539258.0718112.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5075.70-11661.80-21790.76-17040.78-8611.91
收回投资收到的现金(万元)2500.003000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.143.083.022.740.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--22.906.90--17.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2509.813025.989.922.7417.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1691.7123724.5817795.2915404.212480.16
投资支付的现金(万元)2000.0021000.0020500.0017500.0017500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--77.5277.5277.52--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--577.07577.07----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3707.7145379.1738949.8832981.7319980.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1197.90-42353.19-38939.96-32978.99-19962.65
吸收投资收到的现金(万元)2000.0018135.87245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--245.00245.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5.942.18----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2003.9918141.81247.18----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)450.00464.41464.41450.00450.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)450.00450.00450.00450.00450.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3960.823738.11966.34630.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8544.344425.234202.521416.341080.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6540.3513716.58-3955.34-1416.34-1080.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12813.95-40298.40-64686.05-51436.11-29655.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68775.39109073.80109073.80109073.80109073.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55961.4568775.3944387.7457637.6979418.58
净利润(万元)---14514.65---2616.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2595.60--4.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.13--66.43--
长期待摊费用摊销(万元)--227.16--186.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.25---0.70--
固定资产报废损失(万元)--4.01------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--186.17--36.04--
投资损失(万元)--6.50--32.77--
递延所得税资产减少(万元)---2497.40---7.66--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6060.07---691.50--
经营性应收项目的减少(万元)--2830.33---10389.61--
经营性应付项目的增加(万元)--4778.25---4814.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11661.80---17040.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68775.39--57637.69--
减:现金的期初余额(万元)--109073.80--109073.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40298.40---51436.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1444.69--589.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-292023-08-302023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-302023-04-25
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