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开创国际(600097)现金流量表图
开创国际(600097)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201173.82127862.8473399.8224424.41198789.45
收到的税费返还(万元)3044.313558.792881.011338.122952.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9613.384991.79827.42350.5210216.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213831.52136413.4277108.2526113.05211958.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164034.53121228.0582378.3137529.26166932.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25539.5716578.0812232.406394.0624771.82
支付的各项税费(万元)2694.541709.261144.23809.10757.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10821.204419.562822.821450.757366.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203089.85143934.9598577.7646183.16199828.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10741.67-7521.53-21469.51-20070.1112129.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.810.340.28--0.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)236.78-72.08-93.68-72.346417.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)237.59-71.75-93.41-72.346418.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6372.284058.663294.761461.1415860.32
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--21.64------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6372.284080.313294.761461.1415860.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6134.69-4152.06-3388.17-1533.48-9442.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------11714.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------11714.08
偿还债务支付的现金(万元)1492.881215.93850.05357.8116080.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3509.293370.043314.2264.567013.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)142.53------980.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11043.546945.31--2177.323470.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16045.7111531.2810226.562599.7026564.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16045.71-11531.28-10226.56-2599.70-14850.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.23348.04556.32-165.20-353.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11428.49-22856.82-34527.92-24368.49-12516.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63285.4063285.4063285.4063285.4075801.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51856.9140428.5828757.4738916.9163285.40
净利润(万元)16298.50---2443.05--10971.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2890.87------3108.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)155.74--45.73--436.78
长期待摊费用摊销(万元)265.11------85.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4735.71---3238.88--16.66
固定资产报废损失(万元)24.15--5399.15--53.30
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2522.83--1678.35--1872.40
投资损失(万元)-0.81-------0.60
递延所得税资产减少(万元)-19.92--48.88---91.91
递延所得税负债增加(万元)-43.63---15.49--39.72
存货的减少(万元)-30280.45---20088.68---14340.62
经营性应收项目的减少(万元)9178.93--1726.92---13130.78
经营性应付项目的增加(万元)-6383.16---10186.27--7922.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10741.67------12129.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51856.91--28757.47--63285.40
减:现金的期初余额(万元)63285.40--63285.40--75801.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11428.49-------12516.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)193.03-------86.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9662.98------5092.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-272023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-282023-08-312023-04-292023-04-03
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