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开创国际(600097)现金流量表图
开创国际(600097)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170034.18121942.2861315.62225359.95165423.16
收到的税费返还(万元)3463.632858.641112.822348.874003.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6302.07645.97261.724754.854647.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179799.88125446.8962690.17232463.67174074.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152234.1697418.0851498.27159177.95132956.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15597.6710620.555926.4325261.9116477.44
支付的各项税费(万元)1124.06963.10767.842466.712243.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3279.643825.22981.7612023.673423.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172235.53112826.9459174.30198930.24155100.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7564.3512619.943515.8633533.4318973.57
收回投资收到的现金(万元)0.66--------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.66--1.130.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------39.0924.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.660.66--40.2224.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20028.668770.094063.0611907.465833.90
投资支付的现金(万元)--------1739.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20028.668770.094063.0611907.467573.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20028.00-8769.44-4063.06-11867.23-7548.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)1165.58777.80371.441513.901144.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2160.622087.9959.667045.596863.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------2071.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5085.034058.20--11297.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8411.226923.991464.8319856.9813790.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8411.22-6923.99-1464.83-19856.98-13790.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)365.37511.97160.97-1122.8326.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20509.50-2561.52-1851.04686.39-2338.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52543.3152543.3152543.3151856.9151856.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32033.8049981.7950692.2652543.3149518.13
净利润(万元)--3106.78--6881.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--945.50--3771.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--125.82--47.63--
长期待摊费用摊销(万元)--293.52--495.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------9.70--
固定资产报废损失(万元)--93.80--165.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--649.74--1980.40--
投资损失(万元)---0.66---1.13--
递延所得税资产减少(万元)--148.10--229.08--
递延所得税负债增加(万元)---3.18---262.49--
存货的减少(万元)--4961.31--4632.91--
经营性应收项目的减少(万元)---4608.43---10454.78--
经营性应付项目的增加(万元)---3752.71--4510.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12619.94--33533.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49981.79--52543.31--
减:现金的期初余额(万元)--52543.31--51856.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2561.52--686.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---11.78--77.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4891.76--9720.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-30
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