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湖北宜化(000422)现金流量表图
湖北宜化(000422)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)942688.46560076.34332221.661143990.291453355.88
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20075.2814976.5010250.1776109.4372597.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)962763.74575052.84342471.831220099.721525953.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)620243.55348851.94189659.73567686.68995746.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59564.0440183.1921800.1180381.0057467.18
支付的各项税费(万元)40912.1630985.9811841.34101503.8481019.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76814.3347611.2523707.6684410.9962499.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)797534.08467632.36247008.84833982.521196732.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)165229.67107420.4895462.99386117.20329220.40
收回投资收到的现金(万元)346.32346.320.00162184.32162184.32
取得投资收益收到的现金(万元)251.88--0.0014353.1813693.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23628.5723553.4713105.703732.853588.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)24226.7723899.7913105.70180270.35179466.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)157515.6863248.5147485.34224023.0597963.53
投资支付的现金(万元)23800.009800.009800.0078550.0073601.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1510.481510.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)181315.6873048.5157285.34304083.53173075.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-157088.91-49148.72-44179.64-123813.186391.23
吸收投资收到的现金(万元)157353.76336.00336.0073205.3573205.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)336.00336.00336.0073205.3573205.35
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)264378.00146260.0065000.00673595.57394710.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43007.8234161.8222295.1551367.1051367.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)464739.58180757.8387631.15798168.02519282.76
偿还债务支付的现金(万元)308157.39173781.4970164.33916089.92630697.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41947.4230558.7511275.5098708.5889566.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9544.273940.743994.7464189.1062313.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55363.5884895.2530589.4777090.6160000.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)405468.39289235.49112029.301091889.11780264.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59271.19-108477.67-24398.14-293721.09-260981.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)748.39655.56-596.99333.80377.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)68160.33-49550.3426288.21-31083.2675008.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)302615.41302615.41302615.41333698.67333698.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)370775.75253065.07328903.62302615.41408706.93
净利润(万元)--36284.15--272948.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9252.80--3090.22--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--507.43--696.98--
长期待摊费用摊销(万元)--60.78--121.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---737.52---905.33--
固定资产报废损失(万元)---385.22--670.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12950.56--33107.15--
投资损失(万元)---27518.46---61977.86--
递延所得税资产减少(万元)---855.00---1369.72--
递延所得税负债增加(万元)--94.51--3245.02--
存货的减少(万元)--19403.50--16120.31--
经营性应收项目的减少(万元)--6386.48--82816.68--
经营性应付项目的增加(万元)---3444.91---71486.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--107420.48--386117.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--253065.07--302615.41--
减:现金的期初余额(万元)--302615.41--333698.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49550.34---31083.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-142022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-142022-10-29
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