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美尔雅(600107)现金流量表图
美尔雅(600107)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34843.1924439.7412790.2145969.4738237.60
收到的税费返还(万元)13.4513.450.00122.59112.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6791.13460.78751.077445.87566.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)41647.7724913.9613541.2853537.9238916.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29317.0319738.919561.0624784.8927276.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10283.706563.763852.5814001.4011400.19
支付的各项税费(万元)1404.06856.41437.502219.951618.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12644.607652.595879.9112693.193532.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)53649.4034811.6719731.0453699.4343827.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12001.63-9897.71-6189.76-161.51-4910.17
收回投资收到的现金(万元)36177.4624910.0811286.0046023.0637300.00
取得投资收益收到的现金(万元)1520.47502.23225.31260.29179.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------25424.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)37697.9325412.3111511.3171707.3537479.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2001.052156.46119.474750.511995.80
投资支付的现金(万元)28150.0013450.009400.0061831.0643550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------440.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.44--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)31151.4915606.469519.4767021.5745545.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)6546.449805.851991.844685.79-8066.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19685.0011145.007040.0018363.0020420.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2.9742.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)19685.0011145.007040.0018365.9720462.01
偿还债务支付的现金(万元)19219.129282.616000.0020411.2719834.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)866.46705.08237.411365.39885.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1236.101227.18471.511319.931972.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)21321.6811214.876708.9223096.5922692.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1636.68-69.87331.08-4730.62-2230.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.40-22.81-36.38-289.27-218.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-7090.47-184.54-3903.22-495.62-15425.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20168.5520168.5520168.5520664.1720664.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)13078.0919984.0116265.3420168.555238.68
净利润(万元)---1599.84---11939.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1416.32--13411.91--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--54.04--36.10--
长期待摊费用摊销(万元)--469.34--958.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------6.87--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---18.83---161.05--
财务费用(万元)--705.08--1867.32--
投资损失(万元)---1109.26---2895.66--
递延所得税资产减少(万元)---190.72---222.02--
递延所得税负债增加(万元)---39.63--38.85--
存货的减少(万元)---919.92---2479.85--
经营性应收项目的减少(万元)---5779.00--709.52--
经营性应付项目的增加(万元)---4900.76---2758.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9897.71---161.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19984.01--20168.55--
减:现金的期初余额(万元)--20168.55--20664.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---184.54---495.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--353.31--665.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--922.34--2411.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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