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国网信通(600131)现金流量表图
国网信通(600131)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)755237.07513935.92274626.461176884.93742325.11
收到的税费返还(万元)------28.1228.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23424.9812776.423647.74181378.36175652.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)778662.05526712.34278274.191358291.41918005.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)616852.10426976.88175305.62914752.09592611.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49173.7433207.9119068.7572203.4050106.15
支付的各项税费(万元)19014.0312498.298944.7525738.1319316.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)116626.8376155.5442405.36150811.10121279.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)801666.70548838.63245724.481163504.73783313.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23004.65-22126.2932549.71194786.68134691.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)12972.836155.25155.2514100.4714143.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.1011.1010.4014.2313.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12983.936166.35165.6514114.7014156.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8752.628034.022567.5847222.7612171.35
投资支付的现金(万元)------185342.62185342.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------8785.998785.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8752.628034.022567.58241351.37206299.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4231.31-1867.67-2401.93-227236.68-192143.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------20000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11141.5210897.555043.4416773.3516459.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11141.5210897.555043.4436773.3536459.54
偿还债务支付的现金(万元)20000.0010000.0010000.0010000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20129.316316.946263.0229798.4624628.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24575.6812517.955739.7011049.6416413.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64704.9928834.8922002.7250848.1051042.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53563.46-17937.34-16959.29-14074.75-14583.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72336.81-41931.3013188.50-46524.74-72034.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198581.09198581.09194995.98245105.83245105.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126244.28156649.79208184.48198581.09173071.40
净利润(万元)--24127.72--67408.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--65.89---238.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12574.47--24603.72--
长期待摊费用摊销(万元)--923.80--1161.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------93.30--
固定资产报废损失(万元)--8.63--38.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--599.66--1376.66--
投资损失(万元)---6726.63---13435.85--
递延所得税资产减少(万元)--175.69---1436.33--
递延所得税负债增加(万元)--19.81--671.85--
存货的减少(万元)---29616.82--2162.08--
经营性应收项目的减少(万元)--123695.14--185279.11--
经营性应付项目的增加(万元)---157408.95---104496.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22126.29--194786.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--156649.79--198581.09--
减:现金的期初余额(万元)--198581.09--245105.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41931.30---46524.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1132.84--11381.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4595.61--8072.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-272026-04-272025-10-30
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