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赛特新材(688398)现金流量表图
赛特新材(688398)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20043.6466043.2046156.9830227.6514756.56
收到的税费返还(万元)2192.012713.471935.931435.94368.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)282.451995.361505.651195.87820.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22518.1070752.0349598.5732859.4715945.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12785.5039409.4528492.5118109.007644.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3946.3711998.978890.385969.562817.26
支付的各项税费(万元)1165.063084.062304.961495.831061.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1741.088742.634526.153226.771683.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19638.0163235.1144214.0128801.1513206.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2880.097516.935384.554058.312738.98
收回投资收到的现金(万元)30000.0018200.003000.002000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)172.9597.0112.6311.0211.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.6010.299.439.4310.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30268.0918307.303022.062020.452021.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8944.1526433.0211769.357193.782837.98
投资支付的现金(万元)29000.0047200.008500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--297.96256.13117.7910.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38051.0273930.9820525.487311.572848.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7782.93-55623.68-17503.42-5291.12-827.42
吸收投资收到的现金(万元)--11711.5243553.44----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3680.0044237.328122.005522.002322.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3680.0055948.8451675.445522.002322.00
偿还债务支付的现金(万元)--5030.002000.00200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59.372105.192045.502028.9615.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13.603.603.605.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1310.487148.794049.102232.56220.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2369.5248800.0547626.343289.442101.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.31126.0991.59195.60-62.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2516.01819.3935599.062252.233950.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19307.7118488.3318488.3318488.3318488.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16791.7119307.7154087.3820740.5622438.55
净利润(万元)--10609.70--4152.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--497.53--154.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--161.36--80.68--
长期待摊费用摊销(万元)--379.81--200.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.05--1.86--
固定资产报废损失(万元)--28.88--2.55--
公允价值变动损失(万元)---131.26--319.06--
财务费用(万元)--728.75---164.64--
投资损失(万元)--200.95--102.18--
递延所得税资产减少(万元)---450.62---144.88--
递延所得税负债增加(万元)---1.14---1.14--
存货的减少(万元)--597.34---89.23--
经营性应收项目的减少(万元)---15919.20---2500.58--
经营性应付项目的增加(万元)--5505.79---424.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7516.93--4058.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19307.71--20740.56--
减:现金的期初余额(万元)--18488.33--18488.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--819.39--2252.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1244.30--422.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-202023-08-092023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-242023-08-102024-04-27
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