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华天酒店(000428)现金流量表图
华天酒店(000428)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41109.4624879.5211708.3063527.6445272.29
收到的税费返还(万元)250.74----1182.511033.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3861.463732.683378.136885.976477.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45221.6728612.2015086.4371596.1152782.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19561.2911745.606291.6426375.8622090.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15818.4110792.145665.9522325.0416245.76
支付的各项税费(万元)3636.582487.941172.075558.923686.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3931.522568.50966.908554.894843.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42947.8027594.1814096.5662814.7146866.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2273.871018.02989.878781.405916.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)103.03----3.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.810.780.08129.7650.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103.840.780.082133.5650.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3198.321787.38760.856073.714541.82
投资支付的现金(万元)------200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3198.321787.38760.856373.714741.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3094.48-1786.59-760.77-4240.15-4691.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168810.00114260.0047400.00167990.00139790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168810.00114260.0047400.00167990.00141790.00
偿还债务支付的现金(万元)153366.55109678.5541200.00154250.00131010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6414.994369.212278.936994.166884.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------18.42--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7738.275070.392847.2514492.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167519.81119118.1546326.18175736.34147560.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1290.19-4858.151073.82-7746.34-5770.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)469.58-5626.721302.92-3205.09-4545.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13661.7813661.7813661.7816866.8716866.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14131.368035.0614964.6913661.7812321.60
净利润(万元)---13207.21---23120.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---145.11---272.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--622.62--1253.08--
长期待摊费用摊销(万元)--1000.25--2327.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.78---71.68--
固定资产报废损失(万元)--4.35--6.06--
公允价值变动损失(万元)-------431.94--
财务费用(万元)--5270.97--11136.31--
投资损失(万元)--705.25--1511.31--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---186.73---306.54--
存货的减少(万元)--0.46--2434.49--
经营性应收项目的减少(万元)--1960.31--3752.05--
经营性应付项目的增加(万元)---3156.81---5548.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1018.02--8781.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8035.06--13661.78--
减:现金的期初余额(万元)--13661.78--16866.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5626.72---3205.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3856.63--7278.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-222025-04-222024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-232025-04-232024-10-31
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