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航天机电(600151)现金流量表图
航天机电(600151)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)379149.37287377.27167174.9788889.80496401.03
收到的税费返还(万元)9537.447879.385338.053685.3033269.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3356.792442.281923.921045.9721402.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)392043.60297698.92174436.9593621.07551072.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)241229.66183750.84123062.4961179.91434015.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59024.5742734.4030223.0316853.1176980.86
支付的各项税费(万元)13684.2910162.027269.245001.2320104.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20846.5215217.6010006.724645.0441303.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)334785.04251864.86170561.4887679.29572403.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57258.5645834.073875.475941.78-21331.67
收回投资收到的现金(万元)916.36916.36916.36--7239.70
取得投资收益收到的现金(万元)121.5250.00----5377.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.3421.1511.333.09627.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1084.23987.51927.693.0916949.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2175.881438.00923.82459.0010671.88
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2175.881438.00923.82459.0026720.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1091.65-450.493.88-455.91-9771.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108445.2183313.4866701.4823673.32144994.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)342.98173.35------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108788.1983486.8366701.4823673.32145012.69
偿还债务支付的现金(万元)155540.78126528.13107448.9422592.98156173.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4060.503337.002562.951407.656003.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6.39------198.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8836.775719.453818.201549.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168438.06135584.58113830.0925550.11170627.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59649.87-52097.75-47128.61-1876.79-25614.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3122.863717.995619.312043.36-964.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-360.10-2996.18-37629.955652.44-57682.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126652.57126652.57126652.57126652.57184334.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126292.47123656.3989022.62132305.01126652.57
净利润(万元)-47302.08---23200.57---8848.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)44247.00--24692.04----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1282.26--653.29--1745.61
长期待摊费用摊销(万元)3532.45--1529.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-36.18---14.95---45.15
固定资产报废损失(万元)2.79------25887.89
公允价值变动损失(万元)-128.66---108.31--140.01
财务费用(万元)-990.57--3082.12--5633.73
投资损失(万元)-621.56---233.55---9180.52
递延所得税资产减少(万元)579.08--310.77--606.20
递延所得税负债增加(万元)-180.37--188.41---423.24
存货的减少(万元)11279.91--3037.90--17253.23
经营性应收项目的减少(万元)66850.93--3193.39--19578.44
经营性应付项目的增加(万元)-47755.72---22753.99---93028.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)57258.56--3875.47----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)126292.47--89022.62--126652.57
减:现金的期初余额(万元)126652.57--126652.57--184334.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-360.10---37629.95----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1888.15---1280.34----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6291.08--3313.03----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-11-012025-08-262025-04-292025-03-08
更新时间2026-03-272025-11-012025-08-262025-04-292025-03-08
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