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维科技术(600152)现金流量表图
维科技术(600152)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187699.49135570.4796642.2461971.77266666.48
收到的税费返还(万元)2808.712309.932027.231413.386879.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)84166.063684.572331.951938.077085.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)274674.25141564.97101001.4265323.22280632.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121146.0080495.7258421.9540826.82198055.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31152.3822964.7415473.119132.6036302.22
支付的各项税费(万元)5174.704988.623807.792436.807599.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81161.535096.583762.481408.1210571.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238634.61113545.6681465.3353804.34252528.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36039.6528019.3119536.0911518.8828103.64
收回投资收到的现金(万元)68407.7950000.0035000.0018120.5897318.77
取得投资收益收到的现金(万元)516.99783.55434.9540.9073.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)534.71491.27430.6794.87782.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)791.95------936.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70251.4451274.8235865.6218256.3599110.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20278.3013425.3513117.815039.7716383.20
投资支付的现金(万元)62101.2247000.0032000.0017000.0090000.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)164.38------381.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82543.9060425.3545117.8122039.77106765.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12292.46-9150.53-9252.20-3783.42-7654.70
吸收投资收到的现金(万元)2150.18--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.0024000.0024000.00--38000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--63.0040.50--30000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28150.1824063.0024040.50--68000.00
偿还债务支付的现金(万元)40299.9433699.9421799.942000.0059600.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)758.71806.49588.26250.212472.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12942.2412795.0912714.735574.7422807.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54000.8847301.5235102.937824.9584879.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25850.70-23238.52-11062.43-7824.95-16879.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.21-181.94-244.438.031349.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2232.72-4551.69-1022.97-81.474919.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27911.5327911.5327911.5327911.5322992.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25678.8223359.8426888.5627830.0727911.53
净利润(万元)-14885.97---6997.77---10617.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9429.83--1521.64--4298.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)552.87--275.17--523.56
长期待摊费用摊销(万元)627.62--194.04--323.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-317.25---1.80---92.43
固定资产报废损失(万元)138.21--1.13--663.82
公允价值变动损失(万元)-302.17---45.28---422.58
财务费用(万元)843.87--578.91--1193.43
投资损失(万元)1934.84--1126.02--9713.20
递延所得税资产减少(万元)-91.14---367.39--877.84
递延所得税负债增加(万元)-241.01-------73.90
存货的减少(万元)-613.68---4719.15--14153.93
经营性应收项目的减少(万元)62103.96--25117.71--28888.24
经营性应付项目的增加(万元)-37667.03---3193.08---31996.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36039.65--19536.09--28103.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25678.82--26888.56--27911.53
减:现金的期初余额(万元)27911.53--27911.53--22992.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2232.72---1022.97--4919.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1595.05---374.41----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)262.88--394.82----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-272023-08-292023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-162023-10-272023-08-292023-04-292023-04-18
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