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华创云信(600155)现金流量表图
华创云信(600155)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--45282.4616517.6351869.0635566.57
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)228375.31--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)83809.99--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39162.1537077.2418600.66255598.2739623.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)584928.91681316.82208305.72965494.45674954.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)164448.88117666.8067896.77203421.44156410.20
支付的各项税费(万元)46101.8427951.9611282.9564983.1450727.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)35000.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)39186.58--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)234267.20230666.98190931.34159841.9667194.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)735750.61943724.95360400.20568885.95486296.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-150821.70-262408.13-152094.48396608.50188658.53
收回投资收到的现金(万元)221774.43169200.4396056.0085036.2541232.00
取得投资收益收到的现金(万元)1904.721191.48532.961732.181187.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.780.500.556.2436.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)400.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)224082.92170792.4096589.51145716.14101397.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9828.835535.523320.5214914.469848.99
投资支付的现金(万元)222184.04168644.0489380.00143917.0074019.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20.71--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232033.57174198.1592719.11159442.1984078.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7950.65-3405.743870.40-13726.0517318.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)415000.00--------
取得借款收到的现金(万元)43229.9035333.7924400.0075169.0066661.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3223.99--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)461453.89320333.7964711.02811404.00584171.00
偿还债务支付的现金(万元)284175.09170292.5752434.29738923.94555049.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31643.0218657.788130.4647193.3340931.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------245.58245.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9082.92--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)324901.04195929.9964707.11804123.45610759.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)136552.85124403.793.917280.55-26588.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.46-31.10-8.72141.1267.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22257.96-141441.18-148228.88390304.12179456.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1422313.001422313.001422313.001032008.871032008.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1400055.041280871.811274084.111422313.001211465.45
净利润(万元)--742.61--5638.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5185.48--7641.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---65.07--24.16--
固定资产报废损失(万元)--3299.79--5619.64--
公允价值变动损失(万元)---3874.86--17040.71--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)--1120.41--9282.45--
递延所得税资产减少(万元)--7603.42---3374.36--
递延所得税负债增加(万元)---1124.00--2542.81--
存货的减少(万元)---12570.60--11959.11--
经营性应收项目的减少(万元)--92361.89---19281.44--
经营性应付项目的增加(万元)--171073.93--374569.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1280871.81--1422313.00--
减:现金的期初余额(万元)--1422313.00--1032008.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)175440.46--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-302024-10-31
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