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中体产业(600158)现金流量表图
中体产业(600158)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129658.6272058.6524674.09358199.45294735.26
收到的税费返还(万元)1474.731163.4047.885686.224961.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9600.2711838.356483.8517598.7711558.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)140733.6285060.4031205.82381484.44311255.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82371.5954419.2225084.8186261.3262542.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42818.7029663.5116525.0154031.8942370.00
支付的各项税费(万元)10384.287208.254265.2424696.1916210.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23822.2114317.6715026.4358072.0536875.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)159396.78105608.6660901.49223061.45157999.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18663.16-20548.26-29695.67158423.00153256.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5893.675893.674600.7939.113.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.621.861.8194.4935.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5897.295895.524602.60133.6038.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4947.342960.512129.1912211.285212.01
投资支付的现金(万元)2152.06227.15151.38348.006198.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6949.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.958.121.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)7099.403187.672281.5219516.9111411.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1202.112707.862321.07-19383.31-11372.98
吸收投资收到的现金(万元)403.50403.50403.50645.50645.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)403.50403.50403.50645.5072.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5400.005400.00--14354.5712428.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)5803.505803.50403.5015000.0713073.70
偿还债务支付的现金(万元)9577.796567.794010.0034954.1032054.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3192.442608.941412.1524946.373814.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1565.311400.00900.0019977.5556.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1474.79862.71211.132397.32819.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)14245.0210039.455633.2962297.7836688.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8441.52-4235.95-5229.79-47297.71-23614.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.2354.04-0.43110.4831.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-28280.56-22022.31-32604.8291852.46118301.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)274117.68274117.68282631.74182265.22182265.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)245837.12252095.37250026.92274117.68300566.27
净利润(万元)---3275.86--5817.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---34.27--272.67--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--437.83--680.87--
长期待摊费用摊销(万元)--808.62--1794.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.65---27.72--
固定资产报废损失(万元)--76.51--26.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--45.82--634.31--
投资损失(万元)---1879.83---197.57--
递延所得税资产减少(万元)---1072.22---4611.43--
递延所得税负债增加(万元)---61.99---340.94--
存货的减少(万元)---19604.74---15293.95--
经营性应收项目的减少(万元)---18828.38---30911.05--
经营性应付项目的增加(万元)--18107.09--191870.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20548.26--158423.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--252095.37--274117.68--
减:现金的期初余额(万元)--274117.68--182265.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22022.31--91852.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--303.84--574.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1680.82--2250.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-292023-04-252023-04-242022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-252023-04-242022-10-30
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