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华明装备(002270)现金流量表图
华明装备(002270)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54626.10199082.29151487.04108156.5528606.63
收到的税费返还(万元)249.791602.811331.161100.70469.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1060.518568.606921.995595.754353.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55936.40209253.70159740.19114853.0033429.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20585.7870981.8449499.7429967.2515412.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9733.4127382.9320914.4714786.938765.40
支付的各项税费(万元)5103.2226975.2819824.2613343.925559.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5171.6121745.6715739.3610184.266007.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40594.03147085.72105977.8368282.3635744.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15342.3762167.9853762.3646570.64-2314.72
收回投资收到的现金(万元)4952.6018089.2018200.0015200.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)685.95180.55269.41235.45144.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--178.5864.8062.582.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--200.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5638.5518648.3318534.2115498.0210147.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1275.676301.594334.232973.851914.00
投资支付的现金(万元)5000.0011700.006000.006000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6275.6718001.5910334.238973.854914.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-637.13646.748199.996524.185233.49
吸收投资收到的现金(万元)--88.6846.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--88.6846.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--6000.0016000.005000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--16088.6816046.005000.00--
偿还债务支付的现金(万元)1000.0023800.0022800.0017500.0011750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)475.1052251.7352026.3427644.88335.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--51.1160.7860.78--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1213.632800.882405.95--1094.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2688.7278852.6177232.2946456.2713180.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2688.72-62763.93-61186.29-41456.27-13180.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.98425.371281.192612.04-528.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11975.54476.152057.2514250.59-10789.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99168.4498692.2998692.2998692.2998692.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111143.9999168.44100749.54112942.8887902.31
净利润(万元)--55065.80--29109.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2443.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1169.01--662.05--
长期待摊费用摊销(万元)--539.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--163.00--24.14--
固定资产报废损失(万元)--57.42--2813.97--
公允价值变动损失(万元)---672.80------
财务费用(万元)--1345.05--45.06--
投资损失(万元)---1193.09---540.98--
递延所得税资产减少(万元)--1149.17--658.62--
递延所得税负债增加(万元)---274.07---215.20--
存货的减少(万元)---6091.99---2128.17--
经营性应收项目的减少(万元)---10116.59--15608.71--
经营性应付项目的增加(万元)--15322.06--614.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62167.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99168.44--112942.88--
减:现金的期初余额(万元)--98692.29--98692.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--476.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2322.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-102023-10-232023-08-112023-04-21
更新时间2024-04-192024-04-112023-10-242023-08-112024-04-18
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