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川润股份(002272)现金流量表图
川润股份(002272)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80424.6256624.8731408.94103084.2578330.85
收到的税费返还(万元)260.55259.65150.15956.18888.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9313.872389.941164.547887.428766.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)89999.0359274.4632723.63111927.8587985.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57255.0739028.8622737.6682839.2960738.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16883.2311158.055901.5322163.2616497.76
支付的各项税费(万元)5514.833731.261947.505492.993277.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9705.719210.638461.2211795.5310741.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)89358.8463128.8039047.90122291.0791255.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)640.20-3854.34-6324.28-10363.21-3270.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)50.4750.4739.97406.29371.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)227.42226.81226.80907.5714.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)277.89277.28266.771313.86385.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1450.441143.57671.744000.992627.01
投资支付的现金(万元)--------1375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1450.441143.57671.744000.994002.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1172.55-866.29-404.97-2687.13-3616.33
吸收投资收到的现金(万元)50.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68510.0048700.0029400.0064710.3747215.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)68560.0048700.0029400.0064710.3747215.96
偿还债务支付的现金(万元)53821.2723710.2714743.6358105.5939100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2369.101494.85787.734931.384214.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4412.63--11.712070.01556.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)60603.0125609.0515543.0865106.9743870.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7956.9923090.9513856.92-396.603345.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.8374.0014.6688.6931.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)7473.4718444.327142.34-13358.26-3509.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9127.869127.869127.8622486.1122486.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)16601.3227572.1816270.209127.8618976.44
净利润(万元)---1835.36--1232.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4069.36--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--814.56--1573.59--
长期待摊费用摊销(万元)------211.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---105.62---644.74--
固定资产报废损失(万元)--2788.32--22.95--
公允价值变动损失(万元)--114.16---189.76--
财务费用(万元)--1624.82--3321.43--
投资损失(万元)---61.92---1586.00--
递延所得税资产减少(万元)--152.74---722.15--
递延所得税负债增加(万元)---24.57---20.77--
存货的减少(万元)---4413.35---6209.68--
经营性应收项目的减少(万元)--5104.69---37033.30--
经营性应付项目的增加(万元)---7295.04--18683.28--
其他(万元)---548.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10363.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27572.18--9127.86--
减:现金的期初余额(万元)--9127.86--22486.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13358.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------225.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-312023-05-162023-04-292022-10-25
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