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华昌化工(002274)现金流量表图
华昌化工(002274)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)403933.22262717.75125057.26622164.50491401.37
收到的税费返还(万元)623.24371.60140.031133.12397.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6997.254340.70554.846385.258875.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)411553.71267430.04125752.13629682.87500674.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)270923.32189922.1487362.77380975.95314911.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40426.5629126.1017233.7752465.7840359.97
支付的各项税费(万元)31350.8121629.729200.0854789.3649181.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15443.289953.066120.7317595.3913266.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)358143.98250631.02119917.34505826.48417719.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53409.7316799.025834.80123856.3982954.66
收回投资收到的现金(万元)25395.9520154.595386.6329124.4721445.94
取得投资收益收到的现金(万元)4923.404354.511527.744641.014886.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.1994.8886.942535.22322.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)30419.5424603.987001.3136300.7026654.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22419.929471.757107.276589.755125.15
投资支付的现金(万元)19411.7117461.821843.9950219.1744486.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)41831.6326933.578951.2656808.9249611.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11412.09-2329.59-1949.95-20508.22-22957.35
吸收投资收到的现金(万元)------10996.4810921.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------8025.007950.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54587.0655595.9629610.0090837.5690299.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)54587.0655595.9629610.00101834.04101220.60
偿还债务支付的现金(万元)73055.5052567.2025027.46144542.99106265.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31239.4130346.40780.4033672.9032288.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)397.50397.50--30.0030.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)104294.9182913.6025807.87178215.89138554.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49707.85-27317.643802.13-76381.85-37333.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.94104.67-143.80-968.69812.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-7756.15-12743.547543.1825997.6223475.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56691.3456691.3456691.3430693.7130693.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)48935.1943947.8064234.5256691.3454169.70
净利润(万元)--33203.12--85386.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--215.11---866.38--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--531.08--1069.92--
长期待摊费用摊销(万元)--1105.35--1902.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--109.66--4201.89--
公允价值变动损失(万元)---2930.47--4304.82--
财务费用(万元)--272.10--1901.61--
投资损失(万元)---3921.01---4082.00--
递延所得税资产减少(万元)---53.57---2358.01--
递延所得税负债增加(万元)------35.60--
存货的减少(万元)--21149.28---3634.77--
经营性应收项目的减少(万元)---18177.19---6289.84--
经营性应付项目的增加(万元)---41338.07---281.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16799.02--123856.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41752.98--31643.89--
减:现金的期初余额(万元)--31643.89--24866.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)--2194.82--25047.45--
减:现金等价物的期初余额(万元)--25047.45--5827.16--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12743.54--25997.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-232023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-232023-04-292023-04-282022-10-27
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