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迪威尔(688377)现金流量表图
迪威尔(688377)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94302.9156982.4928725.68115934.6682325.53
收到的税费返还(万元)4238.213173.761868.716482.645462.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)608.61444.28-1050.695796.004015.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99149.7260600.5329543.70128213.3091803.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64790.7341010.3025609.9890882.0373129.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14789.7210243.495600.7616447.5711472.97
支付的各项税费(万元)1728.521369.33863.413340.032938.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5524.784294.131347.227151.222446.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86833.7656917.2533421.37117820.8689986.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12315.963683.28-3877.6710392.441816.59
收回投资收到的现金(万元)7000.003000.00--48720.4538720.63
取得投资收益收到的现金(万元)11.654.39--177.58159.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.5140.7140.71----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7092.163045.1040.7148898.0338880.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10930.198771.832824.1718063.5610954.49
投资支付的现金(万元)12000.004000.001000.0035710.2030710.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1416.04--1386.3412221.44--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24346.2314224.375210.5265995.2042928.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17254.07-11179.26-5169.81-17097.17-4048.45
吸收投资收到的现金(万元)------752.53404.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26027.3412504.806704.8032245.2021750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26027.3413049.486704.8032997.7323418.20
偿还债务支付的现金(万元)18094.788440.98722.4715680.8114177.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3461.293220.87248.755075.914851.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)739.42--55.99121.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22295.4812340.211027.2120877.7919029.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3731.86709.275677.5912119.944388.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)775.04294.76267.60902.69531.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-431.21-6491.95-3102.286317.912688.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26143.3526143.3526143.3519825.4519825.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25712.1419651.4023041.0726143.3522514.16
净利润(万元)--5152.60--8560.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------19.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--201.82--393.98--
长期待摊费用摊销(万元)------11.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.02------
固定资产报废损失(万元)--4143.66------
公允价值变动损失(万元)---0.48--56.41--
财务费用(万元)--307.65--79.33--
投资损失(万元)---4.39---177.58--
递延所得税资产减少(万元)--28.82--88.33--
递延所得税负债增加(万元)---49.76---59.26--
存货的减少(万元)--2264.43---5522.44--
经营性应收项目的减少(万元)---3566.65--1128.28--
经营性应付项目的增加(万元)---4370.13---1644.14--
其他(万元)---412.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10392.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19651.40--26143.35--
减:现金的期初余额(万元)--26143.35--19825.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6317.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------215.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------199.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
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