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福田汽车(600166)现金流量表图
福田汽车(600166)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3025896.432006408.56901958.253300353.382540949.42
收到的税费返还(万元)85417.6161368.9028414.59138968.33103693.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)116823.47107163.4261488.9719236.71111657.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3228137.502174940.87991861.813458558.432756300.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2409614.901670009.11604942.902721799.612158268.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)245471.99165184.5271200.04348825.03216146.85
支付的各项税费(万元)111401.1678419.0338904.7194562.6781603.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)242624.58142327.52167389.48206377.18272259.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3009112.622055940.18882437.143371564.482728277.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)219024.88119000.69109424.6786993.9528023.10
收回投资收到的现金(万元)10854.606580.791181.2512832.7911333.39
取得投资收益收到的现金(万元)28927.3210383.321933.7263551.8347293.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8335.968234.217939.0130678.3821639.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)34224.2434224.2434224.24----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8803.706432.932143.6357654.9114864.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)91145.8365855.4947421.85164717.9295130.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75853.9347433.3619503.75158641.7893059.90
投资支付的现金(万元)0.00----6032.915634.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1658.891658.89------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)154.56----14578.002761.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)77667.3749092.2519503.75179252.69101456.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)13478.4516763.2427918.10-14534.77-6325.37
吸收投资收到的现金(万元)6990.246990.246250.00316099.25305054.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6990.246990.246250.0016757.395507.39
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55950.0043500.0050620.95507344.16528858.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5771.60----3244.022939.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)68711.8550490.2456870.95826687.43836852.08
偿还债务支付的现金(万元)90405.9788510.3569039.10693482.27644881.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8785.796033.583130.4720265.1318240.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29398.7929398.7930000.002365.030.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)128590.55123942.72102169.57716112.43663122.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59878.71-73452.48-45298.62110575.01173729.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4648.43-1615.81-1584.087125.643062.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)167976.2060695.6490460.07190159.82198489.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)696694.73696694.73696694.73506534.91506534.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)864670.93757390.37787154.80696694.73705024.66
净利润(万元)--59392.93--4260.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4775.48--19258.61--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--40525.06--74793.06--
长期待摊费用摊销(万元)--261.49--337.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1304.42---1629.69--
固定资产报废损失(万元)------1088.09--
公允价值变动损失(万元)--4758.34---3605.72--
财务费用(万元)---3489.65---10341.17--
投资损失(万元)---24381.97--23081.18--
递延所得税资产减少(万元)---1090.45--2533.15--
递延所得税负债增加(万元)--1313.83--814.91--
存货的减少(万元)---28618.71--819.93--
经营性应收项目的减少(万元)---193859.11--76035.02--
经营性应付项目的增加(万元)--206876.13---189311.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--119000.69--86993.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--757390.37--696694.73--
减:现金的期初余额(万元)--696694.73--506534.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--60695.64--190159.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7684.82---3219.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1769.31--3856.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-212023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-212023-04-292023-04-292022-10-29
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