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盛剑环境(603324)现金流量表图
盛剑环境(603324)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23440.16137054.7769148.3240358.9020158.33
收到的税费返还(万元)24.41272.24545.76545.76273.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)731.299474.407118.313580.602053.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24195.86146801.4176812.4044485.2622485.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32155.6595255.5771106.0451689.4424704.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5794.4622267.3715639.9610064.974210.29
支付的各项税费(万元)4660.087266.766544.703571.482152.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6614.8921988.9614096.306606.152927.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49225.09146778.65107387.0071932.0433994.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25029.2322.75-30574.61-27446.78-11509.81
收回投资收到的现金(万元)--8000.008000.008000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--46.0346.0346.0346.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--262.4511.9311.9311.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--100.00206.006.006.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--8408.488263.958063.958063.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4010.3111014.856685.215935.374202.59
投资支付的现金(万元)--8000.008000.008000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.00------1.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4210.3119014.8514685.2113935.3712204.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4210.31-10606.37-6421.26-5871.42-4140.46
吸收投资收到的现金(万元)--1624.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1624.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13520.5755578.9429225.3524000.0013000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3038.006552.106552.10605.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13520.5760240.9435777.4530552.1013605.18
偿还债务支付的现金(万元)8000.0033150.0012150.0012150.004150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)147.122582.972283.89274.2378.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.003978.967727.626276.65873.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9147.1239711.9322161.5118700.875101.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4373.4520529.0113615.9411851.238503.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.1818.0510.4713.25-4.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24866.279963.45-23369.46-21453.72-7151.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50214.2240100.7740100.7740100.7740100.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25347.9550064.2216731.3118647.0432949.53
净利润(万元)--16542.13--7705.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1175.90---310.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--196.43--91.50--
长期待摊费用摊销(万元)--266.20--111.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.67------
固定资产报废损失(万元)--48.18--0.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--806.14--209.48--
投资损失(万元)---46.03--30.43--
递延所得税资产减少(万元)---1058.61---364.26--
递延所得税负债增加(万元)--23.53------
存货的减少(万元)---31334.88---15088.09--
经营性应收项目的减少(万元)---41143.77---29372.23--
经营性应付项目的增加(万元)--45521.22--5043.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22.75---27446.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50064.22--18647.04--
减:现金的期初余额(万元)--40100.77--40100.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9963.45---21453.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5263.37--2722.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--883.48--459.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-182023-10-272023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-272023-08-272023-04-26
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