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武汉控股(600168)现金流量表图
武汉控股(600168)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24702.88305456.28149473.39102655.3658640.81
收到的税费返还(万元)--133.6514.27----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2681.397036.006101.435129.163473.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27384.27312625.93155589.08107784.5262114.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55431.48175910.00137605.3095085.8457231.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8238.4132958.5823581.7915792.918258.43
支付的各项税费(万元)5364.2314238.1313398.446798.175287.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1869.916129.245815.263595.011525.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70904.03229235.95180400.79121271.9372303.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43519.7683389.98-24811.71-13487.41-10189.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25050.007.3710.435.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2825.05------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25050.002832.4210.435.78--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68369.51194193.3166527.2748221.6344843.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68369.51194193.3166527.2748221.6344843.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43319.51-191360.88-66516.84-48215.85-44843.48
吸收投资收到的现金(万元)----241.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116694.33584068.56412828.33280612.4692213.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--241.80------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116694.33584310.36413070.13280612.4692213.86
偿还债务支付的现金(万元)61629.38409182.10329978.85214309.8639642.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14797.9646252.2934390.4524412.2113084.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--706.02118.3530.6610.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76515.04456140.41364487.65238752.7352737.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40179.29128169.9548582.4941859.7339476.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.100.691.672.03-0.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46659.8920199.74-42744.39-19841.50-15557.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139883.18119683.45119683.45119683.45119683.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93223.30139883.1876939.0699841.95104125.89
净利润(万元)--14530.66--34451.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--803.65--437.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6180.21--3077.07--
长期待摊费用摊销(万元)--113.97--44.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46223.84---46223.84--
固定资产报废损失(万元)--3046.55--15.78--
公允价值变动损失(万元)---83.20--14.82--
财务费用(万元)--47423.31--24535.47--
投资损失(万元)---4669.38---1770.26--
递延所得税资产减少(万元)---2274.16---1797.18--
递延所得税负债增加(万元)---212.78---90.95--
存货的减少(万元)---1233.39---814.24--
经营性应收项目的减少(万元)---87009.97---69367.57--
经营性应付项目的增加(万元)--68340.93---526.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--83389.98---13487.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139883.18--99841.95--
减:现金的期初余额(万元)--119683.45--119683.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20199.74---19841.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14352.29--10481.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--726.36--319.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-272023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-252024-03-282023-10-262023-08-272023-04-29
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