中财网 中财网股票行情
南亚新材(688519)现金流量表图
南亚新材(688519)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111539.7770287.5028870.53215600.90166322.36
收到的税费返还(万元)8219.125367.262571.027540.607795.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6795.976103.044135.7713789.6312440.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)126554.8581757.8135577.31236931.13186558.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88687.1264729.3930464.18169522.08140441.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14865.1210025.635131.8722012.7416808.82
支付的各项税费(万元)1624.86401.02210.187272.977294.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5348.713535.993597.109587.849650.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)110525.8078692.0339403.34208395.63174195.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16029.053065.78-3826.0328535.5012363.48
收回投资收到的现金(万元)------76500.0076500.00
取得投资收益收到的现金(万元)------1057.151057.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------54.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21000.0010000.00----30000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)21000.0010000.000.0077611.53107557.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25103.3919627.6311803.7451995.1841165.75
投资支付的现金(万元)------16600.0016500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00----20000.0082054.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)26103.3919627.6311803.7488595.18139720.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5103.39-9627.63-11803.74-10983.65-32163.33
吸收投资收到的现金(万元)------492.24492.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66000.0030000.005000.00104496.5189496.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21496.5121496.51------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)87496.5151496.515000.00104988.7589988.75
偿还债务支付的现金(万元)48496.5123496.51--96000.0071000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6832.156434.85137.617079.266767.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23235.6010207.1798.3643477.0511179.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)78564.2640138.53235.98146556.3188947.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8932.2511357.984764.02-41567.561041.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.28-1.54-106.7666.51134.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)19835.644794.59-10972.50-23949.20-18624.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21282.9621282.9621282.9645232.1645232.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)41118.6026077.5510310.4621282.9626607.78
净利润(万元)---3661.58--4488.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1660.93--1343.95--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--129.10--248.13--
长期待摊费用摊销(万元)--24.94--47.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--7.63---5.97--
公允价值变动损失(万元)------302.62--
财务费用(万元)--619.15--1133.49--
投资损失(万元)---0.31---1057.15--
递延所得税资产减少(万元)---2626.36---5751.15--
递延所得税负债增加(万元)--29.44--2521.52--
存货的减少(万元)---11580.20---1648.28--
经营性应收项目的减少(万元)--22394.66--29459.44--
经营性应付项目的增加(万元)---8646.64---12107.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3065.78--28535.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26077.55--21282.96--
减:现金的期初余额(万元)--21282.96--45232.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4794.59---23949.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------360.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-022023-04-292023-03-222022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-022023-04-292023-03-222022-10-26
↑返回页顶↑

转至南亚新材（688519）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。