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奕瑞科技(688301)现金流量表图
奕瑞科技(688301)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金65620.4742340.92--50533.1636146.15
收到的税费返还2931.052531.15--1958.451074.22
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3503.691831.42--2111.701965.42
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计72055.2146703.49--54603.3039185.80
购买商品、接受劳务支付的现金40833.7628643.96--31661.9323961.18
支付给职工以及为职工支付的现金9124.726440.26--11374.027984.34
支付的各项税费3710.321965.95--1281.941633.50
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5875.583684.52--7207.814420.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计59544.3840734.69--51525.7037999.35
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12510.845968.802221.443077.611186.45
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金65.491.35------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------4100.632529.11
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计65.491.35--4100.632529.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1351.10513.91--4005.743778.03
投资支付的现金------1653.001553.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1351.10513.91--5658.745331.03
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1285.61-512.56-452.30-1558.11-2801.92
吸收投资收到的现金199474.62--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7540.417540.41--3316.28--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1158.41--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计207015.037540.41--4474.69--
偿还债务支付的现金5472.863399.89------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金304.80279.44--90.2376.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息71.6371.63--53.1653.16
支付其他与筹资活动有关的现金1577.371309.41--2580.342173.72
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7355.034988.74--2670.582250.52
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额199660.002551.666721.221804.12-2250.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响-162.66284.60--128.39177.17
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额210722.568292.518662.033452.00-3688.82
加:期初现金及现金等价物余额12697.8212697.82--9245.8211996.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额223420.3820990.33--12697.828307.51
净利润--11024.96--9531.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--1073.66--1613.12--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--15.44--23.37--
长期待摊费用摊销--104.86--206.55--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.12--10.51--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---36.55------
财务费用---77.24--239.58--
投资损失---1.35---29.09--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---225.06--416.28--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---50.17---1.44--
递延所得税负债增加--5.48------
存货的减少---5449.50---5104.50--
经营性应收项目的减少--399.63---9127.21--
经营性应付项目的增加---815.48--5298.64--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5968.80--3077.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------3862.30--
现金的期末余额--20990.33--12697.82--
减:现金的期初余额--12697.82--9245.82--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8292.51--3452.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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