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奕瑞科技(688301)现金流量表图
奕瑞科技(688301)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166529.61115961.0872275.1928217.97140484.72
收到的税费返还(万元)6065.974820.243728.93389.234757.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17666.9612665.5310038.026811.4214959.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190262.54133446.8686042.1435418.62160200.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77818.9363722.4836513.5520219.8871762.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44830.6627405.1519214.619376.9729662.23
支付的各项税费(万元)15074.8015242.9111026.085804.6812361.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18505.9314425.578290.394124.5914752.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156230.31120796.1275044.6239526.13128538.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34032.2312650.7410997.52-4107.5131662.06
收回投资收到的现金(万元)5372.45--------
取得投资收益收到的现金(万元)52.88376.77179.96177.8043.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)288.24--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29645.13--17848.3016601.1399593.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35358.7021335.0718028.2616778.9399637.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)185361.0790903.6864350.5333908.9571732.34
投资支付的现金(万元)3584.00------22422.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3390.34--4811.06
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17277.45--290.00--47853.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)206222.5294954.0268030.8633908.95146819.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-170863.82-73618.95-50002.60-17130.02-47182.83
吸收投资收到的现金(万元)2175.15------2951.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73768.0813512.9210474.00207.5923048.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------142851.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75943.2313512.9210474.00207.59168851.09
偿还债务支付的现金(万元)13092.3410108.695081.05--10185.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22069.9721528.2021386.7053.4416295.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)148.80------153.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4803.38--180.49180.493071.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39965.6931817.3926648.24233.9429552.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35977.53-18304.47-16174.24-26.35139298.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1070.64428.60825.01-527.134256.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-99783.43-78844.08-54354.31-21791.00128033.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)270548.34270548.34270548.34270548.34142514.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170764.92191704.26216194.04248757.34270548.34
净利润(万元)60477.23--31852.45--63870.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)100.82--23.46--42.83
长期待摊费用摊销(万元)1829.85--912.03--254.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------8.04
固定资产报废损失(万元)3.84--3.82--5.10
公允价值变动损失(万元)7604.84--6329.24---5134.46
财务费用(万元)1422.31---1.45---2867.49
投资损失(万元)-2150.35---201.17---1832.94
递延所得税资产减少(万元)-478.30---177.71---1488.90
递延所得税负债增加(万元)-997.08---838.71--948.14
存货的减少(万元)-12465.82---7002.14---32240.16
经营性应收项目的减少(万元)-28361.58---26130.29--1250.14
经营性应付项目的增加(万元)-3289.18--3659.21---183.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)34032.23--10997.52--31662.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)170764.92--216194.04--270548.34
减:现金的期初余额(万元)270548.34--270548.34--142514.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-99783.43---54354.31--128033.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)378.91--15.25---1817.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2522.32--1096.25--2102.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-142023-08-282023-04-272023-03-17
更新时间2024-04-202023-10-142023-08-292023-04-272023-03-17
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