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中信博(688408)现金流量表图
中信博(688408)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163250.62442458.90391488.50228857.8795663.11
收到的税费返还(万元)1816.5415891.5013045.287105.092479.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1347.6710914.405503.782611.5616721.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166414.83469264.81410037.56238574.52114863.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211195.74308814.43340241.07199190.8488482.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11420.7026399.7317908.5011804.206981.32
支付的各项税费(万元)8468.4217267.2911559.085414.131874.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19982.4236951.7824797.9513879.9320083.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)251067.28389433.22394506.60230289.10117421.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-84652.4579831.5815530.968285.42-2557.90
收回投资收到的现金(万元)44000.00190859.49103080.0059080.0030510.69
取得投资收益收到的现金(万元)66.691110.89513.25316.3097.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.22127.5459.132.830.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.03----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44067.91192097.93103652.4159399.1330608.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5998.2328486.7411648.089077.643162.04
投资支付的现金(万元)23962.31217050.56122965.0075965.0032965.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29960.54245537.30134613.0885042.6436127.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14107.37-53439.37-30960.67-25643.51-5518.84
吸收投资收到的现金(万元)455.001173.841163.841155.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--725.38------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33067.6470997.3440697.3118178.008572.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.06----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33522.6472684.0641861.2119333.848572.25
偿还债务支付的现金(万元)1000.0043106.0834643.9910943.993000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)304.484927.852269.202065.06431.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--240.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6.00--10.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1809.5755235.3336919.1813009.043442.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31713.0717448.734942.036324.795130.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)58.231140.18702.34494.34-248.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38773.7844981.12-9785.34-10538.96-3195.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)190310.17145329.04145329.04145329.04145127.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151536.39190310.17135543.71134790.09141932.10
净利润(万元)--34545.48--9575.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--617.85--303.11--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.71--0.36--
固定资产报废损失(万元)--7153.91--3581.39--
公允价值变动损失(万元)--204.89--492.84--
财务费用(万元)--2952.52---502.47--
投资损失(万元)---654.10---309.10--
递延所得税资产减少(万元)---1665.42--1217.07--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---103727.56---75270.88--
经营性应收项目的减少(万元)---64011.99--14746.45--
经营性应付项目的增加(万元)--182545.96--55638.73--
其他(万元)--3845.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--190310.17--134790.09--
减:现金的期初余额(万元)--145329.04--145329.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-302023-04-29
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