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富淼科技(688350)现金流量表图
富淼科技(688350)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137448.29105355.5668454.9132321.60118531.43
收到的税费返还(万元)1217.58753.47753.47659.843754.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3260.471571.38965.03354.753175.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141926.33107680.4070173.4133336.19125460.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100616.6681957.7958573.2030186.1481720.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17648.7013575.089386.845252.7714835.59
支付的各项税费(万元)4220.163386.762097.111044.254595.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9198.644483.403138.561455.5910297.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131684.17103403.0373195.7037938.75111449.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10242.174277.37-3022.29-4602.5614011.19
收回投资收到的现金(万元)110280.7682174.3057997.0129797.0178351.38
取得投资收益收到的现金(万元)497.35375.05295.21171.33359.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.7021.516.28--154.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110920.8182570.8558298.5029968.3478865.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20224.6918230.8210108.326457.9515908.19
投资支付的现金(万元)125804.9488498.0255698.0236216.5975177.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------10074.54
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146029.64106728.8365806.3442674.54101160.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35108.83-24157.98-7507.84-12706.20-22295.18
吸收投资收到的现金(万元)2331.742331.742331.742331.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4600.004100.002100.001000.0057559.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6931.746431.744431.743331.7457559.74
偿还债务支付的现金(万元)13659.748689.944984.942794.944008.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3467.113315.453229.2895.415254.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--686.59684.46686.586490.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17126.8512691.978898.693576.9315753.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10195.11-6260.24-4466.95-245.2041806.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)220.80218.50215.46-138.60822.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34840.97-25922.34-14781.62-17692.5634344.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66933.0366933.0366933.0366933.0332588.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32092.0541010.6852151.4149240.4766933.03
净利润(万元)1788.76--2900.23--12728.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1964.10--537.19--1159.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)844.18--477.70--817.37
长期待摊费用摊销(万元)71.00--44.51--91.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)39.20--6.64--97.44
固定资产报废损失(万元)190.13--15.52--48.74
公允价值变动损失(万元)-119.02---107.36---1336.01
财务费用(万元)848.73--360.12---502.00
投资损失(万元)-288.71---261.02---190.98
递延所得税资产减少(万元)-792.51---259.31--161.76
递延所得税负债增加(万元)-51.54---26.75--368.18
存货的减少(万元)6048.51--1418.63---5273.43
经营性应收项目的减少(万元)-9148.31---1669.04--1418.18
经营性应付项目的增加(万元)86.54---10654.42---3075.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10242.17---3022.29--14011.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32092.05--52151.41--66933.03
减:现金的期初余额(万元)66933.03--66933.03--32588.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34840.97---14781.62--34344.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-194.06---316.25--632.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-022023-10-272023-08-182023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-042023-10-282023-08-182023-04-292023-04-21
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