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中芯国际(688981)现金流量表图
中芯国际(688981)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1163892.105613934.403730173.302002570.201234279.60
收到的税费返还(万元)150971.90763138.10725604.60413931.70278440.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45714.60688921.50388366.00259063.1076731.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1360578.607065994.004844143.902675565.001589451.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1099869.403755088.702872369.701826623.40926963.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)223346.00694041.00538306.60348516.10198630.50
支付的各项税费(万元)16656.1089067.2046095.4031481.2014102.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)137859.10261934.20160954.20144311.8093097.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1477730.604800131.103617725.902350932.501232793.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-117152.002265862.901226418.00324632.50356657.60
收回投资收到的现金(万元)594819.803375793.802264933.001701513.20507797.30
取得投资收益收到的现金(万元)44302.20145765.60114687.0098004.2015696.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6007.5021220.0010014.401770.20394.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5790.10104443.80------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)650919.603647223.202530006.601857179.10554583.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1313411.505455928.704372131.503034917.301354432.80
投资支付的现金(万元)242912.401235724.901048392.90835038.90127182.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3899.5022498.90------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1560223.406714152.505480207.603869956.201481615.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-909303.80-3066929.30-2950201.00-2012777.10-927031.90
吸收投资收到的现金(万元)7028.80238439.5030069.70271.60100.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)331030.502430750.501246573.201155843.801076264.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10207.10102151.80------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)348266.402771341.801375707.101166969.201085716.10
偿还债务支付的现金(万元)150545.601332117.101172049.00955223.001140476.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44071.20171226.70134012.1082450.8044646.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1659.80--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)448357.50268102.70------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)642974.301771446.501493831.601174560.901245498.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-294707.90999895.30-118124.50-7591.70-159782.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37571.60-25661.00-374.00-73365.70122779.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1283592.10173167.90-1842281.50-1769102.00-607377.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4575107.004401939.104401939.104401939.104401939.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3291514.904575107.002559657.602632837.103794561.70
净利润(万元)--537311.80--164194.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--52425.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24096.60--12279.70--
长期待摊费用摊销(万元)-------53046.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10768.30--336.70--
固定资产报废损失(万元)------1072262.50--
公允价值变动损失(万元)---427.30--2608.60--
财务费用(万元)---105505.10--8202.90--
投资损失(万元)---109972.30--3960.50--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---245407.90---23618.50--
经营性应收项目的减少(万元)--109502.20---88071.20--
经营性应付项目的增加(万元)---205370.70---818408.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2265862.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4575107.00--2632837.10--
减:现金的期初余额(万元)--4401939.10--4401939.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--173167.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--65.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22707.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-05-082025-03-282024-11-072024-08-302024-05-10
更新时间2025-05-122025-03-282024-11-072024-08-302024-05-10
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