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中芯国际(688981)现金流量表图
中芯国际(688981)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6532360.304714685.302876791.001163892.105613934.40
收到的税费返还(万元)351684.90285791.20236968.90150971.90763138.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)382764.60210240.30141194.8045714.60688921.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7266809.805210716.803254954.701360578.607065994.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4105496.903105286.602052807.401099869.403755088.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)792223.30590040.80398464.20223346.00694041.00
支付的各项税费(万元)111150.5072523.5044469.4016656.1089067.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)249841.20214110.80169434.40137859.10261934.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5258711.903981961.702665175.401477730.604800131.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2008097.901228755.10589779.30-117152.002265862.90
收回投资收到的现金(万元)3451837.801940676.901496058.20594819.803375793.80
取得投资收益收到的现金(万元)427758.90210668.20140642.6044302.20145765.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33597.7032554.1012909.806007.5021220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13101.60--9288.705790.10104443.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3926296.002193187.901658899.30650919.603647223.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5995058.304219934.002453381.501313411.505455928.70
投资支付的现金(万元)2143420.201306548.001137226.80242912.401235724.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1635.00--1251.803899.5022498.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8140113.505528432.803591860.101560223.406714152.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4213817.50-3335244.90-1932960.80-909303.80-3066929.30
吸收投资收到的现金(万元)1391356.90231721.20207326.407028.80238439.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1358159.70199633.80199633.80----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4620780.502048010.301887729.20331030.502430750.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)90873.20--61655.3010207.10102151.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6103010.602353721.302156710.90348266.402771341.80
偿还债务支付的现金(万元)4078173.602176651.801658229.30150545.601332117.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)160627.30116855.8080685.8044071.20171226.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1660.501660.601660.601659.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)118847.90--59407.50448357.50268102.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4357648.802380025.201798322.60642974.301771446.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1745361.80-26303.90358388.30-294707.90999895.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16437.1032802.0050253.9037571.60-25661.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-443920.70-2099991.70-934539.30-1283592.10173167.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4575107.004575107.004575107.004575107.004401939.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4131186.302475115.303640567.703291514.904575107.00
净利润(万元)720891.00--336767.80--537311.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)59645.50--23171.10--52425.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17293.90--8917.50--24096.60
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16344.80---13476.70---10768.30
固定资产报废损失(万元)1500.60--------
公允价值变动损失(万元)-8890.00--656.20---427.30
财务费用(万元)-12813.00---28573.30---105505.10
投资损失(万元)5641.50--14194.20---109972.30
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-481069.40---146816.20---245407.90
经营性应收项目的减少(万元)-227486.60---218053.80--109502.20
经营性应付项目的增加(万元)-631041.10---584650.40---205370.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2008097.90--589779.30--2265862.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4131186.30--3640567.70--4575107.00
减:现金的期初余额(万元)4575107.00--4575107.00--4401939.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-443920.70---934539.30--173167.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3041.30--534.00--65.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12057.80--7088.00--22707.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-11-142025-08-082025-05-082025-03-28
更新时间2026-03-272025-11-142025-08-292025-05-122025-03-28
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