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中芯国际(688981)现金流量表图
中芯国际(688981)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5163395.703889255.402470557.101334893.206265653.90
收到的税费返还(万元)549872.80367909.50292049.2086110.30462272.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)402930.10242354.80186824.9066472.50653526.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6116198.604499519.702949431.201487476.007381452.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2966861.102220026.101446943.80689385.902935397.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)633698.20489344.60310572.00180278.00626229.60
支付的各项税费(万元)111909.2077731.9050858.1042997.10117456.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)98954.0077664.5045726.6044800.5043249.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3811422.502864767.101854100.50957461.503722332.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2304776.101634752.601095330.70530014.503659120.90
收回投资收到的现金(万元)6454557.905488284.804107685.602067910.7010519278.00
取得投资收益收到的现金(万元)220618.20167346.9086379.5058012.9084438.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3737.102794.80386.7072.5048198.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)181576.80167184.70103187.4079559.50130114.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6860490.005825611.204297639.202205555.6010782030.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5386506.903732726.302127410.30914075.904220558.50
投资支付的现金(万元)5586700.104727089.103679560.701195643.8013474716.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)57334.4038711.5020920.0022818.7033598.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11030541.408498526.905827891.002132538.4017728873.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4170051.40-2672915.70-1530251.8073017.20-6946843.40
吸收投资收到的现金(万元)549776.30509871.00228089.50228089.50811025.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)509873.80509871.00228089.50228089.50811025.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3271653.402101920.401848294.701195240.702536082.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71901.3082323.6022137.309261.0084828.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3893331.002694115.002098521.501432591.203431937.30
偿还债务支付的现金(万元)2061258.101217162.30933272.60777552.60883474.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)167275.30123788.8079033.2039566.20110397.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92004.5072043.9030036.0017574.60111169.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2320537.901412995.001042341.80834693.401105041.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1572793.101281120.001056179.70597897.802326895.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-133848.40-78671.608867.90-33730.20324755.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-426330.60164285.30630126.501167199.30-636071.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4828269.704828269.704828269.704828269.705464340.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4401939.104992555.005458396.205995469.004828269.70
净利润(万元)639615.20--367644.90--1465353.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)134353.20--46971.80--43785.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25572.20--13306.20--28137.30
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)794.40--657.20---31023.10
固定资产报废损失(万元)----13.70----
公允价值变动损失(万元)-35659.50-------9130.30
财务费用(万元)-51950.90--49136.70--131055.50
投资损失(万元)-25009.50-------83176.40
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-741287.10-------618315.80
经营性应收项目的减少(万元)76212.60--65445.30---59232.70
经营性应付项目的增加(万元)472836.00--190616.90--1338211.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2304776.10--1095330.70--3659120.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4401939.10--5458396.20--4828269.70
减:现金的期初余额(万元)4828269.70--4828269.70--5464340.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-426330.60--630126.50---636071.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-941.10--116.00--431.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)34412.50--19876.40--67216.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-11-092023-08-252023-05-122023-03-29
更新时间2024-03-292023-11-102023-08-272023-05-122023-03-29
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