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爱博医疗(688050)现金流量表图
爱博医疗(688050)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28318.5497697.5265887.4541108.3918151.11
收到的税费返还(万元)--215.38218.36215.87175.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)828.802154.481780.301156.84249.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29147.34100067.3767886.1142481.1018576.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8064.6524570.9115434.868763.293559.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8765.3720506.7314017.679079.164703.21
支付的各项税费(万元)1845.3216008.3012739.019343.694027.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5076.5317719.3412617.957311.663570.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23751.8678805.2854809.4934497.8015860.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5395.4821262.0913076.627983.302716.21
收回投资收到的现金(万元)2000.00158004.90153000.00102000.0051000.00
取得投资收益收到的现金(万元)12.961364.521060.21715.57358.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0143.302.662.662.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------530.00230.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2012.97159945.22157655.15103248.2351590.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12624.6837034.2318260.1711033.574873.31
投资支付的现金(万元)7900.16114041.00125985.00104000.0054000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------900.00600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20535.63156678.38145145.17115933.5759473.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18522.653266.8312509.97-12685.35-7882.55
吸收投资收到的现金(万元)34.001347.661332.961303.361000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1000.001000.001000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9231.911215.861215.861215.8615.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------25.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9265.912700.012581.162544.491015.86
偿还债务支付的现金(万元)10524.231407.23960.00180.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)400.786136.795722.315553.50152.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------981.54825.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13016.699056.997975.876715.04978.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3750.78-6356.97-5394.71-4170.5537.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.044.003.473.53-0.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16877.9918175.9520195.36-8869.07-5129.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53665.8335004.8835004.8835004.8835004.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36787.8453180.8355200.2326135.8129875.05
净利润(万元)--28605.22--15863.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1237.85--578.00--
长期待摊费用摊销(万元)------403.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.91--0.94--
固定资产报废损失(万元)--5998.24------
公允价值变动损失(万元)--184.31--9.79--
财务费用(万元)--962.29--74.05--
投资损失(万元)---1354.70---691.00--
递延所得税资产减少(万元)---1269.92---1066.97--
递延所得税负债增加(万元)--199.75---11.79--
存货的减少(万元)---8512.02---3013.82--
经营性应收项目的减少(万元)---10351.84---5712.57--
经营性应付项目的增加(万元)--2145.56---1973.86--
其他(万元)--1238.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7983.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53180.83--26135.81--
减:现金的期初余额(万元)--35004.88--35004.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8869.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------234.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------195.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-182023-10-262023-08-172023-04-18
更新时间2024-04-182024-04-182023-10-262023-08-182023-04-18
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