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科威尔(688551)现金流量表图
科威尔(688551)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10014.6552063.1533733.3322868.3410916.71
收到的税费返还(万元)662.911794.581338.92926.54323.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)99.692355.201236.11559.26316.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10777.2556212.9336308.3524354.1511556.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7018.8427443.8717890.9013458.625932.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4381.5712202.838838.146195.453703.46
支付的各项税费(万元)1248.733378.252476.061738.54735.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1965.934650.065995.453504.641150.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14615.0847675.0235200.5524897.2511520.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3837.838537.921107.80-543.1036.02
收回投资收到的现金(万元)--39000.0029000.0023000.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--344.69290.34255.30103.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--13.5913.3012.4712.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--39358.2929303.6423267.7713115.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1688.798450.944748.782388.801184.36
投资支付的现金(万元)8500.0040160.0013160.007160.006050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10188.7948610.9417908.789548.807234.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10188.79-9252.6511394.8613718.975880.89
吸收投资收到的现金(万元)150.8619181.28109.14109.14109.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3300.003300.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150.8622481.283409.143109.14109.14
偿还债务支付的现金(万元)--3000.003000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20.173046.403025.203006.0318.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----316.84234.49150.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81.156693.196342.046240.53169.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69.7215788.09-2932.90-3131.38-60.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.763.263.313.320.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13958.6615076.619573.0710047.815856.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66982.9951906.3851906.3851906.3851906.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53024.3366982.9961479.4561954.1857763.11
净利润(万元)--11597.66--4953.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77.49--207.69--
长期待摊费用摊销(万元)------108.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.32--0.39--
固定资产报废损失(万元)--1123.63--32.88--
公允价值变动损失(万元)--49.68--58.34--
财务费用(万元)--89.56--51.01--
投资损失(万元)---331.74---255.30--
递延所得税资产减少(万元)---173.41---13.54--
递延所得税负债增加(万元)---1.98---9.72--
存货的减少(万元)---5818.68---2574.73--
经营性应收项目的减少(万元)---8609.91---3760.61--
经营性应付项目的增加(万元)--8919.23---249.81--
其他(万元)--435.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------543.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66982.99--61954.18--
减:现金的期初余额(万元)--51906.38--51906.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------10047.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------61.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------37.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-152023-10-272023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-152023-10-282023-08-272023-04-25
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