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蓝特光学(688127)现金流量表图
蓝特光学(688127)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金29436.2018084.32--36575.0125415.00
收到的税费返还217.36166.58--1838.371639.39
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1190.56447.70--665.54541.67
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30844.1218698.60--39078.9327596.06
购买商品、接受劳务支付的现金7278.564278.24--9230.986828.00
支付给职工以及为职工支付的现金5556.593876.82--7322.435502.44
支付的各项税费1591.381388.44--1034.16902.73
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金902.98431.38--1226.91811.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15329.509974.88--18814.4714044.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15514.618723.715704.3720264.4613551.29
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金96.1673.73--81.1056.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.454.45------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金45200.4525123.64--58675.0044660.75
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计45301.0625201.82--58756.1044717.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5079.943233.00--13294.4511646.33
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金102330.0724320.00--61436.8145289.27
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计107410.0127553.00--74731.2656935.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-62108.95-2351.18-632.67-15975.17-12218.38
吸收投资收到的现金57875.56--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------2600.002000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计57875.56----2600.002000.00
偿还债务支付的现金20.0020.00--4440.003460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6370.196363.42--3258.403246.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2288.04226.00------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8678.236609.42--7698.406706.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额49197.32-6609.42-6462.49-5098.40-4706.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响-106.9929.9630.41-20.77-34.81
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额2495.99-206.94-1360.38-829.88-3408.71
加:期初现金及现金等价物余额2889.212889.21--3719.083719.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5385.202682.27--2889.21310.37
净利润------11610.49--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------409.48--
固定资产折旧------4376.82--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销------167.65--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------21.14--
公允价值变动损失-------18.36--
财务费用------102.00--
投资损失-------4.29--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少------110.76--
递延所得税负债增加------1123.63--
存货的减少-------1668.86--
经营性应收项目的减少------2848.49--
经营性应付项目的增加------1185.49--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额------20264.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------2889.21--
减:现金的期初余额------3719.08--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-------829.88--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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