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天臣医疗(688013)现金流量表图
天臣医疗(688013)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金13143.827653.1519135.6013874.298210.08
收到的税费返还151.9913.0361.1929.257.05
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金398.39345.40301.17146.5592.46
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计13694.208011.5819497.9614050.098309.60
购买商品、接受劳务支付的现金5347.803237.928539.676369.793810.34
支付给职工以及为职工支付的现金2615.201802.293314.792396.481600.82
支付的各项税费982.10573.441338.48974.70616.06
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1761.01850.872822.851633.661121.92
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计10706.126464.5316015.7911374.637149.14
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2988.081547.063482.182675.451160.46
收回投资收到的现金1400.001400.001405.72625.34625.72
取得投资收益收到的现金12.402.908.105.235.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.818.8318.2312.752.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1421.221411.731432.05643.31633.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金557.94346.64941.17753.42372.44
投资支付的现金12018.001400.001080.001080.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12575.941746.642021.171833.42672.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11154.72-334.91-589.12-1190.12-38.70
吸收投资收到的现金34279.42--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----1500.001500.001500.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计34279.42--1500.001500.001500.00
偿还债务支付的现金----2400.002400.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----2074.732074.732061.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1622.80--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1622.80--4474.734474.732261.13
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额32656.62---2974.73-2974.73-761.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响144.06125.05170.08138.9688.52
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额24634.041337.2088.41-1350.43449.15
加:期初现金及现金等价物余额1884.131884.131795.721795.721795.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额26518.173221.321884.13445.292244.86
净利润----4200.60----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧----533.62----
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销----20.73----
长期待摊费用摊销----1.62----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----8.96----
公允价值变动损失----------
财务费用-----121.04----
投资损失-----3.94----
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----0.72----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少----42.27----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-----918.02----
经营性应收项目的减少----49.39----
经营性应付项目的增加-----332.73----
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额----3482.18----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----1884.13----
减:现金的期初余额----1795.72----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----88.41----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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