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豪森智能(688529)现金流量表图
豪森智能(688529)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116926.4379932.9040908.06168829.59142604.27
收到的税费返还(万元)648.18221.0085.461459.701313.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12613.2611745.02100.5118367.28696.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)130187.8891898.9241094.03188656.57144614.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134822.8899994.1251137.65114056.29110276.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34064.1021245.8611698.8533984.1723106.85
支付的各项税费(万元)6580.654185.572520.858768.348537.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13259.909726.153370.0025370.165843.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)188727.54135151.7168727.36182178.97147763.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-58539.66-43252.79-27633.336477.60-3149.48
收回投资收到的现金(万元)6152.976017.624737.3842843.0127422.37
取得投资收益收到的现金(万元)--------270.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.6340.63----3.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11833.207856.00--4824.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)18026.8013914.254737.3847667.9127695.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39230.6424478.257855.699713.001277.86
投资支付的现金(万元)1833.931598.93--28999.0020115.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4356.004356.00--12302.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)45420.5730433.187855.6951014.1021393.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27393.77-16518.93-3118.30-3346.196302.29
吸收投资收到的现金(万元)83005.0163.45--102.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------102.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129998.5489560.7430400.0092226.7358335.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------336.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)213003.5489624.1930400.0092665.5358335.92
偿还债务支付的现金(万元)71468.4949296.1121492.0956910.9649508.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5503.634073.561103.745416.644425.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1261.77596.67--619.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)78233.8853966.3522595.8262946.7053933.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)134769.6635657.847804.1829718.834402.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-97.01-90.61-35.14184.56150.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)48739.22-24204.50-22982.5933034.817705.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49277.3649277.3649277.3616242.5516242.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)98016.5825072.8626294.7649277.3623948.04
净利润(万元)--7582.21--8837.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--248.22--53.79--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--277.34--418.66--
长期待摊费用摊销(万元)--45.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.02---3.76--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--57.77--143.83--
财务费用(万元)--2605.52--4133.70--
投资损失(万元)---53.12--508.72--
递延所得税资产减少(万元)---984.15---462.21--
递延所得税负债增加(万元)---25.65--25.65--
存货的减少(万元)---19504.06---61698.82--
经营性应收项目的减少(万元)---22508.97---42326.64--
经营性应付项目的增加(万元)---19224.14--92844.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---43252.79--6477.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25072.86--49277.36--
减:现金的期初余额(万元)--49277.36--16242.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24204.50--33034.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1065.08--1950.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--235.38--356.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-302023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-262023-04-262022-12-26
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