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利扬芯片(688135)现金流量表图
利扬芯片(688135)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53655.5737557.1624529.1312371.8849391.19
收到的税费返还(万元)888.67898.27525.48134.453415.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1900.031465.731444.34769.223274.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56444.2739921.1626498.9513275.5556081.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10382.597853.794323.992838.999780.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18899.9113926.739364.635016.1316516.20
支付的各项税费(万元)4545.122985.302402.40672.332104.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2972.382316.912861.301617.611661.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36800.0027082.7218952.3310145.0630063.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19644.2712838.437546.623130.4826018.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------12.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.981.620.41--61.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.981.620.41--3573.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56219.2340450.8131506.6018657.6742957.50
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3273.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56219.2340450.8131506.6018657.6749730.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56218.25-40449.19-31506.19-18657.67-46156.97
吸收投资收到的现金(万元)1554.851474.85332.92--1635.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33549.2624751.1018029.4610774.8530736.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12000.0012000.00--5000.0010000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47104.1138225.9523362.3815774.8542372.26
偿还债务支付的现金(万元)13705.928697.626451.622083.125074.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1702.191333.81766.66345.325796.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7010.274212.19--1328.692756.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22418.3714243.629914.423757.1313626.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24685.7423982.3213447.9612017.7228745.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.9912.5010.11-1.9926.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11884.26-3615.94-10501.50-3511.468633.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22240.0022240.0022240.0022240.0013606.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10355.7418624.0611738.5018728.5422240.00
净利润(万元)2473.70--2176.51--3237.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------140.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)240.55--108.03--131.28
长期待摊费用摊销(万元)1950.02------1905.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.68---0.06---27.19
固定资产报废损失(万元)----6991.19--0.48
公允价值变动损失(万元)-670.28---606.86----
财务费用(万元)1840.87--772.46--888.40
投资损失(万元)---------12.25
递延所得税资产减少(万元)-2904.34---1377.86---1480.40
递延所得税负债增加(万元)-577.84---204.00---162.74
存货的减少(万元)404.75--124.12---412.59
经营性应收项目的减少(万元)-6147.46---5272.15---2064.85
经营性应付项目的增加(万元)6063.91--2647.63--8476.68
其他(万元)----540.14----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19644.27------26018.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10355.74--11738.50--22240.00
减:现金的期初余额(万元)22240.00--22240.00--13606.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11884.26------8633.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)204.91--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1296.56------1139.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-312023-08-302023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-102023-10-312023-08-302023-04-292023-04-29
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