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悦康药业(688658)现金流量表图
悦康药业(688658)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)361504.32254743.68121012.40450337.08326828.75
收到的税费返还(万元)1666.891645.611386.742550.861548.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4752.713397.912193.338988.493206.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)367923.92259787.20124592.47461876.42331583.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102455.1463847.7035232.63160818.3798259.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34741.5423830.2812989.2243430.3933063.26
支付的各项税费(万元)27593.7418760.0211804.2551160.2434055.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)153544.09104626.1642842.38218584.32167998.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)318334.49211064.16102868.47473993.32333377.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49589.4248723.0421724.01-12116.90-1793.32
收回投资收到的现金(万元)------10000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------136.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)189.52165.54164.355.736.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)845.68506.88------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1035.20672.43164.3510141.976.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41238.1125660.9410579.9654796.4740402.97
投资支付的现金(万元)1550.001550.001500.0010000.0011000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)42788.1127210.9412079.9665796.4751402.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41752.91-26538.52-11915.61-55654.50-51396.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19655.505200.00--22816.7911000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.0015000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)34655.5020200.00--22816.7911000.00
偿还债务支付的现金(万元)16000.005079.17--900.00900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50377.9550112.91147.3830797.9030653.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2404.12707.82346.781279.321106.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)68782.0655899.91494.1632977.2132660.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34126.56-35699.91-494.16-10160.42-21660.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)387.17355.97173.93620.33485.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-25902.88-13159.429488.16-77311.48-74365.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151834.49151834.49151834.49229145.97229145.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)125931.61138675.07161322.65151834.49154780.71
净利润(万元)--20863.33--33873.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1869.66--5203.40--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1056.30--1899.00--
长期待摊费用摊销(万元)--46.46--130.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---114.36---4.10--
固定资产报废损失(万元)--279.71--1086.06--
公允价值变动损失(万元)-------289.35--
财务费用(万元)--211.72---150.60--
投资损失(万元)--16.09---136.24--
递延所得税资产减少(万元)--184.79---519.36--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4434.84---15822.27--
经营性应收项目的减少(万元)--20957.51---53126.30--
经营性应付项目的增加(万元)--5075.61---4691.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48723.04---12116.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138675.07--151834.49--
减:现金的期初余额(万元)--151834.49--229145.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13159.42---77311.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---831.89--2161.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--516.00--1032.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-172023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-182023-04-292023-04-292022-10-29
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