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派能科技(688063)现金流量表图
派能科技(688063)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金65058.1237058.1569233.3448961.97--
收到的税费返还6024.612201.182894.612847.66--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金5615.275366.53679.18630.21--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计76697.9944625.8672807.1352439.84--
购买商品、接受劳务支付的现金30032.3119200.6638883.0021170.98--
支付给职工以及为职工支付的现金8336.945606.829671.827496.24--
支付的各项税费4988.162903.802603.241262.84--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金10907.665605.549196.196686.56--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计54265.0733316.8160354.2536616.62--
##经营活动现金流量净额调整项目0.00----0.00--
经营活动产生的现金流量净额22432.9311309.0512452.8715823.2310055.88
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21.112.4836.8017.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21.112.4836.8017.67--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7313.403071.089144.486541.05--
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7313.403071.089144.486541.05--
##投资活动现金流量净额调整项目------0.00--
投资活动产生的现金流量净额-7292.29-3068.61-9107.68-6523.38-2640.67
吸收投资收到的现金----1285.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3800.001500.004600.00600.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3800.001500.005885.00600.00--
偿还债务支付的现金103.06100.001300.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金210.28125.7883.0249.23--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2800.002900.002622.101200.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3113.343125.784005.121249.23--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额686.66-1625.781879.88-649.23568.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1151.70280.50178.50402.38--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目--0.00------
现金及现金等价物净增加额14675.606895.165403.579053.008113.57
加:期初现金及现金等价物余额6425.566425.561021.991021.99--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额21101.1613320.726425.5610074.99--
净利润--12353.0814411.42----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--989.95483.49----
固定资产折旧--841.281263.55----
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--35.5168.69----
长期待摊费用摊销--224.93501.11----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.4821.13----
固定资产报废损失--28.5725.09----
公允价值变动损失----------
财务费用---136.80-92.64----
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---114.98783.53----
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3509.47-1713.20----
经营性应收项目的减少---5242.96-12633.79----
经营性应付项目的增加--5787.507208.89----
其他--52.932125.61----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11309.0512452.87----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13320.726425.56----
减:现金的期初余额--6425.561021.99----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--6895.165403.57----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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