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天能股份(688819)现金流量表图
天能股份(688819)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5316129.774096914.422494205.421158940.464383891.86
收到的税费返还(万元)55095.5523117.5115519.904690.9813229.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)116776.0096586.2956864.1225225.8381912.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5488001.324216618.222566589.441188857.274479034.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4274823.153127924.971924193.68910398.453424218.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)301521.63209996.83156565.8883046.45281470.35
支付的各项税费(万元)377439.31289640.86207772.12115114.18360110.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)280840.88282766.19106631.5161626.73242813.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5234624.973910328.842395163.191170185.814308613.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)253376.36306289.38171426.2518671.46170421.10
收回投资收到的现金(万元)--------20.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3168.021735.91549.19138.002781.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6705.60------89.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)355659.52311316.64197613.9838554.321021025.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)365533.15313052.55198163.1838692.321023915.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)313958.52286662.77192543.0545491.42257516.25
投资支付的现金(万元)3546.323734.62--57.40200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)355264.74328726.37202557.01113155.58892799.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)672769.58619123.76395100.06158704.401150516.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-307236.43-306071.21-196936.88-120012.08-126600.42
吸收投资收到的现金(万元)146.93268.23274.43413.30248.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)146.93268.23274.43413.30248.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)827387.70827159.26630073.05517000.00690290.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1112952.55326238.08460691.67150904.91861651.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1940487.181153665.561091039.14668318.211552190.06
偿还债务支付的现金(万元)689371.88344554.78217762.59118750.00577839.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79596.8677091.8171382.527218.2080489.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1074.901074.901074.901074.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1135836.25646335.25526182.83268074.711017113.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1904805.001067981.83815327.94394042.911675442.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35682.1885683.73275711.20274275.30-123252.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-594.39744.7989.16-276.83783.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18772.2886646.69250289.73172657.85-78648.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)649547.83649547.83649547.83649547.83728196.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)630775.54736194.52899837.56822205.68649547.83
净利润(万元)212932.08--104158.31--183889.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)22891.06--17337.82--9699.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3371.15--1752.94--3365.16
长期待摊费用摊销(万元)631.79--406.84--334.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3507.32--45.51--4691.48
固定资产报废损失(万元)----626.19----
公允价值变动损失(万元)-380.13--199.96---186.64
财务费用(万元)20058.63--12807.79--20966.97
投资损失(万元)-2674.64---2491.73---7525.00
递延所得税资产减少(万元)-9164.07---17291.16---15083.84
递延所得税负债增加(万元)-1545.97--660.45--1699.99
存货的减少(万元)-28505.24---67094.31---201431.86
经营性应收项目的减少(万元)-19002.11--17381.17---262206.01
经营性应付项目的增加(万元)-32424.88--55135.75--338131.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)253376.36--171426.25--170421.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)630775.54--899837.56--649547.83
减:现金的期初余额(万元)649547.83--649547.83--728196.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18772.28--250289.73---78648.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5631.89--5409.56--16590.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1057.83--588.74--1260.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-272023-08-282023-04-292023-03-27
更新时间2024-03-292023-10-272023-08-292023-04-292023-03-27
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