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极米科技(688696)现金流量表图
极米科技(688696)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)421166.30294820.27207961.70118343.25452161.99
收到的税费返还(万元)20423.2812974.756752.611150.7212313.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14985.498234.026979.984464.406233.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)456575.07316029.04221694.29123958.37470709.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)287831.67218635.22148465.3287346.72342030.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58496.3845478.2832420.7612156.9153727.94
支付的各项税费(万元)18717.4311233.059559.656175.9120976.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53702.7037836.6425585.0410104.0459870.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)418748.18313183.19216030.77115783.59476605.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37826.892845.865663.528174.78-5896.05
收回投资收到的现金(万元)236600.00189000.00119700.0072000.00698860.00
取得投资收益收到的现金(万元)2143.321758.65998.25590.245445.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.347.304.30--2.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)238746.66190765.95120702.5572590.24704308.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6471.605669.465276.583149.2512556.98
投资支付的现金(万元)209727.94176572.94125476.9467700.00622337.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216199.53182242.40130753.5170849.25634894.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22547.128523.55-10050.961740.9869413.82
吸收投资收到的现金(万元)--------500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51918.8052136.5329504.5325247.7714594.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51918.8052136.5329504.5325247.7715094.87
偿还债务支付的现金(万元)20948.6617883.38----23383.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15190.7015181.6615162.72151.4915530.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2332.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39906.1133065.0515162.72151.4941245.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12012.6919071.4814341.8125096.28-26151.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-137.19-128.06-29.08-109.79107.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)72249.5130312.839925.2934902.2637474.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141367.20141367.20141367.20141367.20103892.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213616.72171680.03151292.49176269.46141367.20
净利润(万元)11980.80--9238.84--50109.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----313.55--2865.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1533.98--810.75--1529.81
长期待摊费用摊销(万元)----1435.27--1780.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.31-------47.95
固定资产报废损失(万元)6101.06--32.07--17.86
公允价值变动损失(万元)-1862.17---1121.35---3169.23
财务费用(万元)-2295.37--175.79--128.84
投资损失(万元)-250.47---102.22---1009.96
递延所得税资产减少(万元)-4764.53---1163.25---2985.41
递延所得税负债增加(万元)-44.42---30.01---67.55
存货的减少(万元)7312.98---9324.18---24755.80
经营性应收项目的减少(万元)4075.56--24895.60---30763.99
经营性应付项目的增加(万元)2937.42---28075.68---7426.19
其他(万元)4108.93--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----5663.52---5896.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)213616.72--151292.49--141367.20
减:现金的期初余额(万元)141367.20--141367.20--103892.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----9925.29--37474.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----170.09--179.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----923.12--1769.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-312023-08-302023-04-292023-04-28
更新时间2024-04-252023-10-312023-08-312023-04-292023-04-28
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