中财网 中财网股票行情
青云科技-U(688316)现金流量表图
青云科技-U(688316)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25935.5614816.097819.6137447.6627045.04
收到的税费返还(万元)280.16135.45135.45702.60544.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9362.441361.81139.428580.706478.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)35578.1716313.358094.4846730.9734068.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15804.039487.764248.9023404.5718824.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17073.5711280.945777.5328198.5621805.02
支付的各项税费(万元)300.12151.53103.41947.73662.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10637.862305.821806.7710981.218348.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)43815.5723226.0511936.6163532.0849641.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8237.40-6912.70-3842.13-16801.11-15572.61
收回投资收到的现金(万元)14500.009000.005000.0015000.0011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)143.2198.0551.79224.10168.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.9428.179.0183.2767.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15.0015.0015.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1900.001330.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)14697.159141.225075.8117207.3612566.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)507.43426.22301.651732.951515.06
投资支付的现金(万元)15834.648040.004040.0017732.7613732.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------114.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)16342.078466.224341.6519579.7115247.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1644.92675.00734.15-2372.35-2681.21
吸收投资收到的现金(万元)1031.341031.34------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15830.0013671.014846.9311700.004700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)73.9574.1720.0035.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)16935.2914776.524866.9311735.904700.00
偿还债务支付的现金(万元)13666.6711791.113175.5613662.855540.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)307.55267.38142.05384.07348.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)565.07500.00205.321899.391602.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)14539.2912558.493522.9315946.327492.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2396.002218.031344.00-4210.42-2792.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.0157.23-20.99143.01155.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-7436.31-3962.44-1784.96-23240.88-20890.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18351.2618351.2618351.2641592.1441592.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)10914.9614388.8216566.3018351.2620701.21
净利润(万元)---8221.81---24411.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3.06--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--20.24--39.45--
长期待摊费用摊销(万元)--199.59--391.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--62.40---1528.47--
固定资产报废损失(万元)------114.09--
公允价值变动损失(万元)---70.91---179.59--
财务费用(万元)--326.72--535.48--
投资损失(万元)---63.94---84.24--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2.48--257.11--
经营性应收项目的减少(万元)---3669.49--1618.67--
经营性应付项目的增加(万元)--803.19--572.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6912.70---16801.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14388.82--18351.26--
减:现金的期初余额(万元)--18351.26--41592.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3962.44---23240.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--403.72--66.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--404.85--2067.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-152023-04-262023-04-262022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-152023-04-262023-04-262022-10-29
↑返回页顶↑

转至青云科技-U（688316）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。