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九联科技(688609)现金流量表图
九联科技(688609)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152026.6695987.2347362.65262008.06203301.80
收到的税费返还(万元)1148.14383.34--3473.272914.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3785.69191.26440.71688.68405.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)156960.4896561.8347803.36266170.02206621.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140129.1084580.3535229.50208482.06137204.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18631.2412674.977023.2224469.5118436.94
支付的各项税费(万元)3284.452331.391297.4011556.9610210.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23697.5013451.489188.1523953.1321466.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)185742.29113038.1952738.27268461.65187318.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28781.80-16476.36-4934.91-2291.6319303.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)46.2046.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.6810.68--101.420.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.35----100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)57.2356.88--201.420.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12315.368638.381678.2824193.2113301.60
投资支付的现金(万元)200.00----1528.001528.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)12515.368638.381678.2825721.2114829.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12458.13-8581.50-1678.28-25519.79-14829.56
吸收投资收到的现金(万元)256.00256.00256.00242.00104.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)256.00256.00256.00242.00104.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84491.8746419.6214734.5666555.4550308.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12374.41--5771.6623522.347175.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)97122.2855550.5120762.2290319.7957588.16
偿还债务支付的现金(万元)33168.3115684.163467.1978744.1769222.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3914.511234.09560.305637.184750.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16527.08--5875.889229.1523889.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)53609.9030927.859903.3893610.5097862.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43512.3824622.6610858.84-3290.71-40274.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)169.01131.50-32.39312.79229.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2441.45-303.694213.26-30789.34-35571.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24552.5124552.5124552.5155341.8555341.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)26993.9624248.8228765.7724552.5119770.69
净利润(万元)---3047.00--5735.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1879.67--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--112.62--197.34--
长期待摊费用摊销(万元)------127.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.08---49.68--
固定资产报废损失(万元)--1735.55--0.18--
公允价值变动损失(万元)------341.50--
财务费用(万元)--1243.90--1943.14--
投资损失(万元)---147.56---134.96--
递延所得税资产减少(万元)---927.41--15.95--
递延所得税负债增加(万元)---25.46--0.66--
存货的减少(万元)--3979.09---8022.46--
经营性应收项目的减少(万元)---19369.78--13829.27--
经营性应付项目的增加(万元)---3667.42---21838.82--
其他(万元)--627.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2291.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24248.82--24552.51--
减:现金的期初余额(万元)--24552.51--55341.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------30789.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------113.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------292.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-282022-10-29
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